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| 单位净值： | 1.3858元 | 日增长率%： | -1.32 | 今年以来收益率%： | -4.77(排名:7384/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,574.95 | -7,382.50 | -734.55 | 1,434.92 |
| 本期利润(万元) | -8,645.58 | -24,207.77 | 32,747.40 | 8,279.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0541 | -0.1472 | 0.209 | 0.0514 |
| 期末基金资产净值(万元) | 218,760.64 | 237,069.30 | 249,077.28 | 222,540.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4013 | 1.4552 | 1.6109 | 1.3977 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -12,684.14 | -4,567.10 | 2,424.47 | 2,791.55 |
| 本期利润(万元) | 38,999.96 | 30,460.33 | -44,114.72 | -9,935.70 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2424 | 0.1888 | -0.2534 | -0.0551 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.39 | 15.64 | -17.68 | -3.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4552 | 0.3977 | 0.2087 | 0.412 |
| 期末基金资产净值(万元) | 237,069.30 | 222,540.75 | 196,754.74 | 244,507.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4552 | 1.3977 | 1.2087 | 1.412 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 45.52 | 39.77 | 20.87 | 41.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 218,368.01 | 17,539.93 | 68,977.90 | 53,012.09 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 215,933.44 | 22,694.25 | 96,351.02 | 72,267.20 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 421,502,580.61 | 319,773,023.07 | -402,256,984.21 | -76,428,529.27 |
| 利息收入 | 469,609.21 | 215,290.97 | 504,346.57 | 279,179.69 |
| 其中：存款利息收入 | 469,609.21 | 215,290.97 | 504,346.57 | 279,179.69 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -96,316,036.65 | -30,771,612.00 | 62,491,692.38 | 50,466,483.05 |
| 其中：股票投资收益 | -166,242,030.20 | -53,295,805.21 | 6,614,072.48 | 36,985,329.94 |
| 债券投资收益 | -19,850.35 | 45,152.55 | 45,152.55 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 69,945,843.90 | 22,524,193.21 | 55,832,467.35 | 13,436,000.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 516,841,043.35 | 350,274,291.89 | -465,391,953.16 | -127,272,457.71 |
| 其他收入 | 507,964.70 | 55,052.21 | 138,930.00 | 98,265.70 |
| 费用合计 | 31,502,951.74 | 15,169,721.33 | 38,890,223.61 | 22,928,425.56 |
| 管理人报酬 | 26,816,086.73 | 12,910,415.88 | 33,144,967.58 | 19,556,470.42 |
| 托管费 | 4,469,347.76 | 2,151,735.96 | 5,524,161.21 | 3,259,411.72 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 217,517.25 | 107,569.49 | 221,094.82 | 112,543.42 |
| 利润总额 | 389,999,628.87 | 304,603,301.74 | -441,147,207.82 | -99,356,954.83 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 135,589,177.13 | 120,410,947.18 | 110,179,437.42 | 138,354,395.13 |
| 交易性金融资产 | 2,241,848,220.34 | 2,107,452,460.89 | 1,861,497,326.95 | 2,310,633,831.76 |
| 其中：股票投资 | 2,239,920,555.30 | 2,107,452,460.89 | 1,861,497,326.95 | 2,310,633,831.76 |
| 债券投资 | 1,927,665.04 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,381,855,284.58 | 2,231,689,170.25 | 1,971,986,012.94 | 2,452,307,046.36 |
| 负债合计 | 11,162,311.13 | 6,281,669.26 | 4,438,655.85 | 2,445,073,943.68 |
| 所有者权益合计 | 2,370,692,973.45 | 2,225,407,500.99 | 1,967,547,357.09 | 2,445,073,943.68 |
