2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.13 | -5.24 | -42.99 | -72.71 |
| 本期利润(万元) | 21.42 | 157.92 | 27.46 | -35.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0462 | 0.0068 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,925.87 | 3,568.70 | 3,560.02 | 4,834.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 | 1.0569 | 1.01 | 1.0067 |
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| 单位净值： | 1.2207元 | 日增长率%： | 0.08 | 今年以来收益率%： | 0.85(排名:364/967) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 行业主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-13 | 资产净值(亿元)： | 1.17(2024-12-30) | 基金经理： | 孙迪 陈樱子 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.13 | -5.24 | -42.99 | -72.71 |
| 本期利润(万元) | 21.42 | 157.92 | 27.46 | -35.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0074 | 0.0462 | 0.0068 | -0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,925.87 | 3,568.70 | 3,560.02 | 4,834.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 | 1.0569 | 1.01 | 1.0067 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -92.81 | -115.70 | 134.41 | 155.96 |
| 本期利润(万元) | 171.34 | -8.00 | 318.67 | 432.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0443 | -0.0017 | 0.0308 | 0.0304 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.23 | -0.16 | 0.3 | 2.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0075 | 0.0001 | 0.0116 | 0.0286 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,925.87 | 3,560.02 | 5,884.59 | 10,863.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0645 | 1.01 | 1.0116 | 1.0319 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.45 | 1.00 | 1.16 | 3.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 48,720,104.19 | 5,869,627.15 | 54,889,843.14 | 69,202,967.67 |
| 利息收入 | 138,177.94 | 64,001.77 | 346,667.00 | 276,611.33 |
| 其中：存款利息收入 | 83,058.42 | 46,078.26 | 199,961.77 | 139,007.59 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 55,119.52 | 17,923.51 | 146,705.23 | 137,603.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,008,137.40 | -15,744,701.65 | 37,057,568.98 | 33,016,596.88 |
| 其中：股票投资收益 | -39,228,853.50 | -37,161,372.19 | -18,719,997.64 | -1,397,538.24 |
| 债券投资收益 | 28,260,250.17 | 18,654,851.30 | 44,781,664.90 | 25,835,845.04 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 4,960,465.93 | 2,761,819.24 | 10,995,901.72 | 8,578,290.08 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 54,590,063.65 | 21,550,327.03 | 17,485,607.16 | 35,909,759.46 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 10,503,171.48 | 6,381,339.58 | 20,714,116.27 | 12,333,991.66 |
| 管理人报酬 | 5,806,598.11 | 3,263,033.78 | 10,680,779.35 | 6,436,481.31 |
| 托管费 | 1,659,028.06 | 932,295.36 | 3,051,651.22 | 1,838,994.61 |
| 销售服务费 | 39,539.40 | 23,270.57 | 107,869.09 | 72,925.22 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,729,306.55 | 2,017,152.47 | 6,516,852.27 | 3,799,687.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,729,306.55 | 2,017,152.47 | 6,516,852.27 | 3,799,687.92 |
| 其他费用合计 | 228,033.24 | 123,994.63 | 266,871.80 | 138,685.90 |
| 利润总额 | 38,216,932.71 | -511,712.43 | 34,175,726.87 | 56,868,976.01 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,817,372.91 | 1,853,365.95 | 562,662.02 | 653,862.54 |
| 交易性金融资产 | 747,792,734.31 | 896,478,814.76 | 1,340,798,555.30 | 1,382,208,962.46 |
| 其中：股票投资 | 186,929,769.96 | 233,170,868.59 | 313,392,376.48 | 342,552,719.74 |
| 债券投资 | 560,862,964.35 | 663,307,946.17 | 1,027,406,178.82 | 1,039,656,242.72 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 757,628,936.01 | 906,886,029.85 | 1,349,955,007.10 | 1,396,276,129.63 |
| 负债合计 | 116,467,564.28 | 106,429,971.48 | 291,755,244.38 | 1,368,928,213.34 |
| 所有者权益合计 | 641,161,371.73 | 800,456,058.37 | 1,058,199,762.72 | 1,368,928,213.34 |
