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| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 2,074.10 | 0.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 124,899.33 | 28.39 | 142,611.76 | 47.00 | 147,007.15 | 54.85 | 135,738.52 | 58.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.62 | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 12,356.65 | 4.61 | 13,607.03 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,402.51 | 8.28 | 8,633.71 | 2.85 | 3,915.40 | 1.46 | 2,690.11 | 1.16 |
| 金融业 | 4,845.31 | 1.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 15,089.59 | 3.43 | 7,183.61 | 2.37 | 9,764.65 | 3.64 | 11,457.11 | 4.96 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,118.82 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,000.63 | 0.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 5,401.13 | 2.02 | 3,240.78 | 1.40 |
| 合计 | 186,982.09 | 42.50 | 158,429.08 | 52.22 | 178,444.98 | 66.58 | 167,852.37 | 72.63 |
