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| 单位净值： | 1.1879元 | 日增长率%： | -0.27 | 今年以来收益率%： | -0.90(排名:904/1047) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-12-24 | 资产净值(亿元)： | 0.95(2025-03-30) | 基金经理： | 李晓博 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.15 | 0.02 | 44.25 | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 189.74 | 0.88 | 256.96 | 1.21 | 481.90 | 1.11 | 982.32 | 1.01 |
| 制造业 | 2,776.33 | 12.90 | 2,992.18 | 14.10 | 6,988.96 | 16.17 | 11,176.18 | 11.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93.05 | 0.43 | 98.49 | 0.46 | 327.23 | 0.76 | 535.39 | 0.55 |
| 建筑业 | 62.59 | 0.29 | 108.00 | 0.51 | 301.26 | 0.70 | 732.83 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97.26 | 0.45 | 58.25 | 0.27 | 54.12 | 0.13 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 59.75 | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235.26 | 1.09 | 99.06 | 0.47 | 332.90 | 0.77 | 845.36 | 0.87 |
| 金融业 | 112.69 | 0.52 | 220.67 | 1.04 | 626.25 | 1.45 | 1,975.05 | 2.03 |
| 房地产业 | 155.87 | 0.72 | 206.33 | 0.97 | 441.58 | 1.02 | 564.94 | 0.58 |
| 租赁和商务服务业 | 13.92 | 0.06 | 4.02 | 0.02 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 50.87 | 0.24 | 81.93 | 0.39 | 296.66 | 0.69 | 195.37 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8.60 | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | -- | -- | 63.63 | 0.15 | 99.12 | 0.10 |
| 合计 | 3,800.33 | 17.64 | 4,170.14 | 19.65 | 9,914.49 | 22.95 | 17,166.31 | 17.65 |
