2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 491.41 | 471.93 | -293.10 | |
| 本期利润(万元) | 718.98 | -538.57 | 737.18 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1879 | -0.0871 | 0.0828 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,183.17 | 6,386.61 | 6,395.39 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4247 | 1.2682 | 1.1985 |
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| 单位净值： | 1.3876元 | 日增长率%： | -0.31 | 今年以来收益率%： | 9.41(排名:126/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.39元 | 涨幅%： | -0.22 | 折溢价率%： | 0.17 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-26 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 李育鑫 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 491.41 | 471.93 | -293.10 | |
| 本期利润(万元) | 718.98 | -538.57 | 737.18 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1879 | -0.0871 | 0.0828 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,183.17 | 6,386.61 | 6,395.39 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4247 | 1.2682 | 1.1985 |
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2024年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 179.85 | |||
| 本期利润(万元) | 72.02 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | ||||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0622 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,386.61 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.2682 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.82 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 39,265.64 | |||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,407.05 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | |||
| 收入合计 | 1,156,855.94 | |||
| 利息收入 | 41,086.20 | |||
| 其中：存款利息收入 | 41,086.20 | |||
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,778,536.81 | |||
| 其中：股票投资收益 | 2,439,779.53 | |||
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 338,757.28 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -1,078,265.77 | |||
| 其他收入 | -584,501.30 | |||
| 费用合计 | 436,639.96 | |||
| 管理人报酬 | 209,762.22 | |||
| 托管费 | 41,952.45 | |||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,925.29 | |||
| 利润总额 | 720,215.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,340,467.06 | |||
| 交易性金融资产 | 62,418,264.73 | |||
| 其中：股票投资 | 62,418,264.73 | |||
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,068,692.51 | |||
| 负债合计 | 202,580.12 | |||
| 所有者权益合计 | 63,866,112.39 |
