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| 单位净值： | 2.134元 | 日增长率%： | -0.33 | 今年以来收益率%： | -0.05(排名:4417/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-11-15 | 资产净值(亿元)： | 1.82(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 827.79 | 2,430.78 | -1,047.26 | -213.70 |
| 本期利润(万元) | 1,108.11 | 686.18 | 2,269.80 | 116.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1614 | 0.1123 | 0.3485 | 0.0165 |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,190.55 | 12,361.36 | 13,036.36 | 11,071.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.304 | 2.135 | 2.034 | 1.68 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 762.46 | -621.06 | -2,460.12 | -1,399.46 |
| 本期利润(万元) | 1,908.05 | -1,047.93 | -1,225.49 | -131.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.296 | -0.1592 | -0.2031 | -0.021 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 12.49 | -11.49 | -9.88 | -1.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.7449 | 0.537 | 0.6378 | 0.8174 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,361.36 | 11,071.41 | 10,581.95 | 12,972.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.135 | 1.68 | 1.898 | 2.079 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 113.50 | 68.00 | 89.80 | 107.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 68,968.23 | 21,547.16 | 55,087.06 | 38,769.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 69,682.48 | 20,241.47 | 55,722.33 | 41,325.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 20,661,973.02 | -9,719,868.14 | -10,560,096.49 | -402,580.91 |
| 利息收入 | 71,323.02 | 19,871.77 | 67,729.66 | 31,578.02 |
| 其中：存款利息收入 | 71,323.02 | 19,871.77 | 67,323.57 | 31,578.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 406.09 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,857,111.21 | -5,576,789.33 | -23,235,603.41 | -13,305,023.60 |
| 其中：股票投资收益 | 7,350,430.67 | -6,370,491.05 | -23,960,879.70 | -13,851,289.72 |
| 债券投资收益 | 77.45 | 498.53 | 27.13 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,506,603.09 | 793,203.19 | 725,249.16 | 546,266.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,455,937.43 | -4,268,703.85 | 12,346,298.42 | 12,683,682.16 |
| 其他收入 | 277,601.36 | 105,753.27 | 261,478.84 | 187,182.51 |
| 费用合计 | 1,581,475.36 | 759,446.02 | 1,694,785.17 | 908,348.98 |
| 管理人报酬 | 1,157,587.07 | 553,072.06 | 1,252,603.60 | 676,834.77 |
| 托管费 | 231,517.36 | 110,614.41 | 250,520.75 | 135,366.97 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,370.93 | 95,759.55 | 191,660.82 | 96,147.24 |
| 利润总额 | 19,080,497.66 | -10,479,314.16 | -12,254,881.66 | -1,310,929.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 10,967,733.78 | 7,302,352.33 | 5,320,263.50 | 40,657,516.31 |
| 交易性金融资产 | 112,932,777.65 | 102,954,961.47 | 100,279,806.67 | 90,925,714.71 |
| 其中：股票投资 | 112,932,777.65 | 102,954,961.47 | 100,078,760.09 | 90,925,714.71 |
| 债券投资 | 201,046.58 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,954,393.80 | 111,268,587.51 | 106,206,246.07 | 132,215,443.93 |
| 负债合计 | 1,340,769.93 | 554,511.47 | 386,786.79 | 129,720,364.63 |
| 所有者权益合计 | 123,613,623.87 | 110,714,076.04 | 105,819,459.28 | 129,720,364.63 |
