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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,936.82 | 1,955.69 | -635.07 | -3,784.70 |
| 本期利润(万元) | 2,156.42 | -5,299.86 | 7,528.33 | 1,140.55 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.035 | -0.0839 | 0.1166 | 0.0173 |
| 期末基金资产净值(万元) | 45,665.08 | 44,878.38 | 52,163.91 | 45,017.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7558 | 0.7212 | 0.8051 | 0.6885 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,563.23 | -5,883.86 | -2,945.02 | 505.64 |
| 本期利润(万元) | 3,272.51 | 1,044.04 | -7,985.53 | -1,838.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0502 | 0.0157 | -0.1116 | -0.0251 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.37 | 2.5 | -14.56 | -3.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2788 | -0.3115 | -0.3283 | -0.2399 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,878.38 | 45,017.86 | 45,972.18 | 54,241.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7212 | 0.6885 | 0.6717 | 0.7601 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.88 | -31.15 | -32.83 | -23.99 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 62,045.98 | 40,381.80 | 62,672.15 | 32,708.69 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 66,552.46 | 41,847.41 | 66,915.96 | 34,877.42 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 42,536,388.84 | 14,871,021.74 | -77,274,761.47 | -14,446,115.77 |
| 利息收入 | 137,061.14 | 64,480.60 | 151,815.87 | 78,185.36 |
| 其中：存款利息收入 | 137,061.14 | 64,480.60 | 151,815.87 | 78,185.36 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -42,745,458.81 | -60,527,719.06 | -22,455,481.86 | 11,085,247.05 |
| 其中：股票投资收益 | -54,394,383.15 | -64,853,262.55 | -33,296,350.53 | 4,491,949.62 |
| 债券投资收益 | 150,621.41 | 67,066.53 | 144,747.51 | 132,527.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,498,302.93 | 4,258,476.96 | 10,696,121.16 | 6,460,769.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 85,088,700.91 | 75,325,510.30 | -54,999,979.84 | -25,628,537.48 |
| 其他收入 | 56,085.60 | 8,749.90 | 28,884.36 | 18,989.30 |
| 费用合计 | 7,239,874.42 | 3,603,757.80 | 9,931,997.59 | 5,772,533.98 |
| 管理人报酬 | 5,905,376.17 | 2,939,688.34 | 8,169,190.04 | 4,771,171.70 |
| 托管费 | 984,229.39 | 489,948.10 | 1,361,531.65 | 795,195.31 |
| 销售服务费 | 157,872.02 | 78,844.74 | 188,657.66 | 99,273.48 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 192,395.74 | 95,276.20 | 212,617.62 | 106,893.25 |
| 利润总额 | 35,296,514.42 | 11,267,263.94 | -87,206,759.06 | -20,218,649.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 28,665,587.71 | 22,540,652.29 | 37,924,717.14 | 26,835,488.67 |
| 交易性金融资产 | 459,591,950.55 | 462,882,263.31 | 462,684,631.69 | 563,399,279.11 |
| 其中：股票投资 | 450,151,978.64 | 459,777,081.73 | 462,602,045.20 | 549,509,148.13 |
| 债券投资 | 9,439,971.91 | 3,105,181.58 | 82,586.49 | 13,890,130.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 488,673,288.80 | 494,912,447.36 | 500,926,756.11 | 590,392,884.88 |
| 负债合计 | 3,368,371.75 | 5,329,113.07 | 1,192,741.38 | 588,974,888.45 |
| 所有者权益合计 | 485,304,917.05 | 489,583,334.29 | 499,734,014.73 | 588,974,888.45 |
