2025年4月26日星期六
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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：

基金名称：

单位净值：	0.9938元	日增长率%：	-0.66	今年以来收益率%：	-0.03(排名:4404/8339)	净值日期：	04-24
收盘价：		涨幅%：		折溢价率%：		交易日期：
投资风格：	--	风险定位：	高风险	基金类型：	偏股混合型(股票上限95%)	申购状态：	开放	赎回状态：开放
三年评级：	--	成立日期：	2022-09-26	资产净值(亿元)：	0.46(2025-03-30)	基金经理：	吴悠

季度报告：

持仓变动仅针对重仓股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
1	00700	腾讯控股	9.68	4438.23	8.98%	-0.53
2	601899	紫金矿业	220.54	3996.18	8.08%	1.21
3	03690	美团-W	27.13	3900.81	7.89%	-0.83
4	600519	贵州茅台	2.26	3523.02	7.13%	0.04
5	09988	阿里巴巴-W	28.33	3346.40	6.77%	新晋
6	601318	中国平安	50.53	2608.86	5.28%	-0.20
7	601628	中国人寿	59.92	2252.99	4.56%	-0.62
8	600031	三一重工	115.72	2206.78	4.46%	-0.34
9	603833	欧派家居	33.63	2101.20	4.25%	-1.37
10	300059	东方财富	81.64	1843.43	3.73%	新晋
11	合计	--	629.38	30217.90	61.13%	--

持仓变动包括全部持股

序号	股票代码	股票简称	持股数量（万股）	持股市值（万元）	占资产净值%	持仓变动
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