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基金档案

嘉实价值丰润混合A(016570)

基金公司：
基金名称：
单位净值： 0.9938元 日增长率%： -0.66 今年以来收益率%： -0.03(排名:4404/8339) 净值日期： 04-24
投资风格： -- 风险定位： 高风险 基金类型： 偏股混合型(股票上限95%) 申购状态： 开放 赎回状态：开放
三年评级： -- 成立日期： 2022-09-26 资产净值(亿元)： 0.46(2025-03-30) 基金经理： 吴悠
季度报告：

 持仓变动仅针对重仓股

序号 股票代码 股票简称 持股数量（万股） 持股市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
1 000975 银泰黄金 400.00 7680.06 5.47% 1.40
2 600489 中金黄金 540.00 7597.80 5.41% 0.99
3 600988 赤峰黄金 330.00 7557.00 5.38% 新晋
4 688596 正帆科技 180.00 7029.00 5.00% 0.55
5 603855 华荣股份 290.00 6211.89 4.42% -0.36
6 601966 玲珑轮胎 270.00 4789.80 3.41% -0.17
7 600885 宏发股份 120.00 4419.60 3.15% 新晋
8 300633 开立医疗 150.00 4366.53 3.11% 新晋
9 600886 国投电力 300.00 4329.06 3.08% -3.03
10 600298 安琪酵母 125.00 4317.50 3.07% 新晋
11 合计 -- 2705.00 58298.24 41.50% --
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