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| 单位净值： | 1.8705元 | 日增长率%： | -0.46 | 今年以来收益率%： | 2.19(排名:2397/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2014-07-30 | 资产净值(亿元)： | 12.98(2025-03-30) | 基金经理： | 冯汉杰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 187.12 | 2,918.78 | 947.45 | 1,581.84 |
| 本期利润(万元) | 4,565.34 | -8,453.37 | 7,708.62 | 2,397.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0638 | -0.091 | 0.0696 | 0.028 |
| 期末基金资产净值(万元) | 129,782.13 | 134,911.98 | 213,344.78 | 182,422.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8969 | 1.8304 | 1.908 | 1.837 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,126.61 | 2,260.38 | -287.64 | -1,190.69 |
| 本期利润(万元) | 6,172.40 | 6,917.14 | -5,926.81 | -5,044.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0734 | 0.106 | -0.2732 | -0.2153 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.36 | 6.74 | -14.04 | -11.59 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8304 | 0.8366 | 0.7214 | 0.7696 |
| 期末基金资产净值(万元) | 134,911.98 | 182,422.10 | 40,750.01 | 34,022.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.8304 | 1.837 | 1.721 | 1.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 83.04 | 83.70 | 72.10 | 77.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 292,672.58 | 105,623.87 | 74,032.89 | 29,574.37 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 211,815.19 | 26,134.51 | 80,244.76 | 35,836.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 86,280,964.49 | 77,497,894.09 | -52,512,066.84 | -46,276,551.51 |
| 利息收入 | 3,747,577.17 | 1,634,412.77 | 610,513.78 | 70,877.33 |
| 其中：存款利息收入 | 1,305,121.89 | 561,498.54 | 220,887.78 | 70,877.33 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,442,455.28 | 1,072,914.23 | 389,626.00 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 76,160,512.14 | 28,457,701.55 | 2,964,731.46 | -8,112,719.47 |
| 其中：股票投资收益 | 45,954,672.88 | 12,673,448.13 | -893,310.17 | -10,793,293.76 |
| 债券投资收益 | 4,225,812.67 | 987,431.30 | 263,253.72 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 2,025,677.62 | 3,712,834.52 | -776.75 | |
| 股利收益 | 23,954,348.97 | 11,083,987.60 | 3,595,564.66 | 2,680,574.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,464,217.92 | 46,567,602.54 | -56,391,696.04 | -38,535,647.10 |
| 其他收入 | 2,908,657.26 | 838,177.23 | 304,383.96 | 300,937.73 |
| 费用合计 | 21,779,089.44 | 8,326,457.97 | 6,755,999.26 | 4,165,950.29 |
| 管理人报酬 | 18,415,442.18 | 7,037,522.38 | 5,623,973.70 | 3,486,745.94 |
| 托管费 | 3,069,240.44 | 1,172,920.42 | 937,328.99 | 581,124.38 |
| 销售服务费 | 35,748.53 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 240,128.99 | 97,485.87 | 194,696.57 | 98,079.97 |
| 利润总额 | 64,501,875.05 | 69,171,436.12 | -59,268,066.10 | -50,442,501.80 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 194,820,008.42 | 213,708,578.97 | 9,209,484.58 | 79,554,814.85 |
| 交易性金融资产 | 1,116,192,345.79 | 1,194,150,615.32 | 319,498,221.45 | 260,749,053.84 |
| 其中：股票投资 | 1,116,192,345.79 | 1,103,151,505.18 | 253,467,469.80 | 260,749,053.84 |
| 债券投资 | 90,999,110.14 | 66,030,751.65 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,369,518,973.44 | 1,829,810,267.27 | 412,840,055.30 | 341,985,752.62 |
| 负债合计 | 10,137,924.73 | 5,589,308.74 | 5,339,941.08 | 340,224,594.24 |
| 所有者权益合计 | 1,359,381,048.71 | 1,824,220,958.53 | 407,500,114.22 | 340,224,594.24 |
