2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.00 | 14.25 | -2.22 | -14.11 |
| 本期利润(万元) | 25.07 | -44.72 | 45.62 | -5.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.156 | -0.2493 | 0.2543 | -0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.55 | 290.65 | 383.85 | 352.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9432 | 1.7757 | 2.0029 | 1.7425 |
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| 单位净值： | 1.9034元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 7.19(排名:943/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-27 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 叶帅 曾质彬 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 55.00 | 14.25 | -2.22 | -14.11 |
| 本期利润(万元) | 25.07 | -44.72 | 45.62 | -5.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.156 | -0.2493 | 0.2543 | -0.025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 367.55 | 290.65 | 383.85 | 352.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.9432 | 1.7757 | 2.0029 | 1.7425 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17.31 | -29.35 | 15.42 | 36.04 |
| 本期利润(万元) | -14.02 | -14.92 | -19.44 | 8.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0755 | -0.0776 | -0.0937 | 0.0341 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.9 | 1.96 | -10.71 | -1.7 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4414 | 0.3807 | 0.5985 | 0.7292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 290.65 | 352.72 | 248.76 | 297.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.7757 | 1.7425 | 1.709 | 1.8814 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.16 | -41.28 | -42.41 | -36.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 7,591,788.11 | 3,670,472.93 | -15,333,831.64 | -594,116.84 |
| 利息收入 | 38,135.91 | 20,614.30 | 39,484.70 | 18,979.01 |
| 其中：存款利息收入 | 38,135.91 | 20,614.30 | 39,484.70 | 18,979.01 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,377,687.39 | -18,287,301.21 | -1,992,747.32 | 8,775,242.81 |
| 其中：股票投资收益 | -16,072,679.52 | -20,151,921.14 | -5,469,691.04 | 6,691,594.41 |
| 债券投资收益 | 61,108.49 | 29,022.90 | 101,920.70 | 75,807.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,633,883.64 | 1,835,597.03 | 3,375,023.02 | 2,007,840.41 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,841,620.65 | 21,904,068.90 | -13,431,442.78 | -9,426,971.08 |
| 其他收入 | 89,718.94 | 33,090.94 | 50,873.76 | 38,632.42 |
| 费用合计 | 2,266,709.76 | 1,182,624.14 | 3,142,566.73 | 1,816,274.46 |
| 管理人报酬 | 1,778,647.35 | 932,044.75 | 2,526,124.91 | 1,470,496.27 |
| 托管费 | 296,441.28 | 155,340.80 | 421,020.84 | 245,082.74 |
| 销售服务费 | 12,897.21 | 6,539.15 | 16,204.67 | 10,465.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 178,723.92 | 88,699.44 | 179,216.31 | 90,230.16 |
| 利润总额 | 5,325,078.35 | 2,487,848.79 | -18,476,398.37 | -2,410,391.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,201,228.85 | 10,307,680.60 | 10,700,207.62 | 7,710,262.52 |
| 交易性金融资产 | 117,161,745.51 | 148,320,458.73 | 151,593,116.16 | 177,846,742.82 |
| 其中：股票投资 | 112,187,969.89 | 147,309,228.05 | 150,682,543.01 | 168,973,394.84 |
| 债券投资 | 4,973,775.62 | 1,011,230.68 | 910,573.15 | 8,873,347.98 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 124,482,460.88 | 159,432,969.29 | 162,415,919.82 | 185,804,280.54 |
| 负债合计 | 321,414.06 | 1,360,355.67 | 2,496,707.23 | 181,020,344.29 |
| 所有者权益合计 | 124,161,046.82 | 158,072,613.62 | 159,919,212.59 | 181,020,344.29 |
