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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 223.90 | 1,612.63 | -1,257.31 | 234.24 |
| 本期利润(万元) | -25.22 | 585.42 | 49.38 | 164.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0352 | 0.0007 | 0.0025 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,035.39 | 16,825.34 | 36,495.50 | 88,375.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2258 | 1.2237 | 1.2012 | 1.1564 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 142.22 | -213.10 | 305.69 | 129.14 |
| 本期利润(万元) | 1,168.86 | 534.06 | 42.67 | 201.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0226 | 0.0087 | 0.0034 | 0.0884 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.66 | 0.79 | 2.4 | 5.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1694 | 0.1088 | 0.1127 | 0.3094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,825.34 | 88,375.01 | 69,170.64 | 3,413.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2237 | 1.1564 | 1.1473 | 1.3973 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 44.03 | 36.11 | 35.04 | 39.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 29,907.00 | 18,705.92 | 42,969.73 | 1,538.94 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 65,560.78 | 40,232.28 | 3,489.45 | 1,780.41 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 24,876,503.63 | 12,190,239.26 | 7,348,813.04 | 4,538,514.58 |
| 利息收入 | 147,687.34 | 101,350.47 | 161,785.86 | 3,243.84 |
| 其中：存款利息收入 | 147,687.34 | 101,350.47 | 55,946.95 | 3,243.84 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 105,838.91 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 12,559,738.34 | 3,389,431.37 | 12,980,076.80 | 3,242,618.65 |
| 其中：股票投资收益 | -16,484,085.17 | -21,041,797.99 | 1,250,306.06 | 859,392.11 |
| 债券投资收益 | 25,641,632.54 | 22,073,851.47 | 11,331,141.47 | 2,213,445.98 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,402,190.97 | 2,357,377.89 | 398,629.27 | 169,780.56 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,825,967.48 | 8,681,445.83 | -5,851,511.20 | 1,281,380.78 |
| 其他收入 | 343,110.47 | 18,011.59 | 58,461.58 | 11,271.31 |
| 费用合计 | 12,149,698.10 | 9,198,348.68 | 6,106,020.83 | 487,983.39 |
| 管理人报酬 | 6,536,265.86 | 4,600,617.15 | 2,898,697.78 | 231,182.60 |
| 托管费 | 1,867,504.53 | 1,314,462.07 | 828,199.35 | 66,052.11 |
| 销售服务费 | 1,362,845.15 | 1,223,960.67 | 1,034,062.39 | 69,396.03 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,092,219.81 | 1,903,109.72 | 1,126,991.08 | 48,068.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,092,219.81 | 1,903,109.72 | 1,126,991.08 | 48,068.37 |
| 其他费用合计 | 250,561.14 | 126,047.21 | 204,242.81 | 72,538.80 |
| 利润总额 | 12,726,805.53 | 2,991,890.58 | 1,242,792.21 | 4,050,531.19 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,509,018.59 | 40,469,017.81 | 9,553,654.41 | 800,659.59 |
| 交易性金融资产 | 213,614,083.40 | 947,163,694.28 | 2,489,718,779.12 | 71,135,321.16 |
| 其中：股票投资 | 41,701,381.00 | 171,663,030.80 | 403,159,446.09 | 13,443,152.80 |
| 债券投资 | 171,912,702.40 | 775,500,663.48 | 2,086,559,333.03 | 57,692,168.36 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 219,319,674.73 | 990,932,302.00 | 2,517,076,260.02 | 72,223,128.44 |
| 负债合计 | 7,142,454.07 | 18,837,720.82 | 470,917,824.61 | 67,878,473.50 |
| 所有者权益合计 | 212,177,220.66 | 972,094,581.18 | 2,046,158,435.41 | 67,878,473.50 |
