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| 单位净值： | 1.0594元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.25(排名:1081/2356) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-19 | 资产净值(亿元)： | 9.91(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 洪志 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 100.88 | 1,250.55 | 1,439.04 | 2,147.78 |
| 本期利润(万元) | -344.56 | 2,392.78 | 423.72 | 2,264.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | 0.0173 | 0.003 | 0.0114 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,093.99 | 99,691.98 | 150,091.09 | 150,076.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0557 | 1.0621 | 1.0644 | 1.0643 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 7,232.57 | 4,542.98 | 1,262.64 | 416.81 |
| 本期利润(万元) | 7,419.20 | 4,602.69 | 1,716.02 | 393.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0426 | 0.0219 | 0.0338 | 0.0131 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | 2.13 | 2.66 | 1.3 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0534 | 0.057 | 0.0395 | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 99,691.98 | 150,076.31 | 231,310.25 | 30,089.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0621 | 1.0643 | 1.0466 | 1.0362 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.46 | 13.22 | 10.86 | 9.39 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 88,494,561.36 | 53,881,559.47 | 21,866,838.40 | 5,415,057.31 |
| 利息收入 | 173,666.59 | 92,959.85 | 686,380.90 | 33,152.34 |
| 其中：存款利息收入 | 168,119.32 | 92,959.85 | 230,710.75 | 33,152.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 5,547.27 | 455,670.15 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 86,450,423.31 | 53,187,210.43 | 17,797,921.64 | 5,611,408.62 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 86,450,423.31 | 53,187,210.43 | 17,797,921.64 | 5,611,408.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,870,471.46 | 601,389.19 | 3,382,535.86 | -229,503.65 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,287,095.95 | 7,839,234.06 | 5,146,948.56 | 1,476,445.41 |
| 管理人报酬 | 5,541,245.91 | 3,306,719.31 | 1,686,259.37 | 463,686.64 |
| 托管费 | 1,847,082.00 | 1,102,239.76 | 562,086.43 | 154,562.19 |
| 销售服务费 | 35.24 | 35.24 | 4,684.24 | |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,577,742.56 | 3,270,147.13 | 2,669,284.21 | 756,047.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,577,742.56 | 3,270,147.13 | 2,669,284.21 | 756,047.20 |
| 其他费用合计 | 255,679.00 | 126,254.03 | 208,149.87 | 99,973.62 |
| 利润总额 | 74,207,465.41 | 46,042,325.41 | 16,719,889.84 | 3,938,611.90 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 619,918.23 | 792,129.58 | 284,194.61 | 235,415.31 |
| 交易性金融资产 | 1,020,183,700.83 | 1,680,036,981.14 | 2,529,889,746.86 | 391,536,525.22 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,020,183,700.83 | 1,680,036,981.14 | 2,529,889,746.86 | 391,536,525.22 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,083,704,363.57 | 1,685,656,760.24 | 2,533,269,595.76 | 392,205,719.20 |
| 负债合计 | 86,779,323.51 | 184,888,427.58 | 218,154,149.61 | 300,898,151.81 |
| 所有者权益合计 | 996,925,040.06 | 1,500,768,332.66 | 2,315,115,446.15 | 300,898,151.81 |
