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| 单位净值： | 1.4268元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:3630/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2018-01-15 | 资产净值(亿元)： | 1.86(2025-03-30) | 基金经理： | 吴迪 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 1,237.77 | 6.11 | 1,481.02 | 7.37 | 3,217.41 | 12.42 | 3,551.80 | 13.90 |
| 制造业 | 11,843.55 | 58.46 | 12,244.69 | 60.97 | 10,672.77 | 41.19 | 10,421.19 | 40.80 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 580.25 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.97 | -- | 1.01 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 118.95 | 0.59 | 139.72 | 0.54 | 3.30 | 0.01 |
| 金融业 | 252.20 | 1.24 | 281.79 | 1.40 | 600.68 | 2.32 | -- | -- |
| 房地产业 | 223.16 | 1.10 | 231.71 | 1.15 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 233.78 | 1.15 | -- | -- | 126.51 | 0.49 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2.58 | 0.01 | 1.11 | 0.01 | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 教育 | -- | -- | -- | -- | 273.81 | 1.06 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.25 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 210.06 | 1.04 | -- | -- | 301.71 | 1.16 | -- | -- |
| 合计 | 14,004.07 | 69.11 | 14,360.28 | 71.50 | 15,333.56 | 59.18 | 14,581.40 | 57.07 |
