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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -906.11 | 726.01 | -256.91 | -20,564.94 |
| 本期利润(万元) | 2,891.96 | -1,459.80 | 3,196.24 | 387.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0254 | -0.0119 | 0.0228 | 0.0026 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69,253.42 | 68,436.86 | 84,239.50 | 82,345.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6191 | 0.5938 | 0.6053 | 0.5822 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -25,455.71 | -25,924.80 | -14,751.76 | -4,956.10 |
| 本期利润(万元) | 1,834.75 | 98.30 | -39,044.40 | -18,225.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0007 | -0.2404 | -0.1063 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.82 | -0.17 | -29.4 | -12.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.4573 | -0.4615 | -0.4168 | -0.2791 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,436.86 | 82,345.46 | 84,787.69 | 117,326.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5938 | 0.5822 | 0.5832 | 0.7209 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -40.62 | -41.78 | -41.68 | -27.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 159,861.18 | 85,669.31 | 129,398.77 | 115,108.05 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 177,981.25 | 89,643.76 | 142,793.72 | 117,284.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 29,943,176.50 | 7,023,402.63 | -370,836,210.05 | -170,176,422.93 |
| 利息收入 | 380,001.45 | 196,976.77 | 525,009.65 | 330,099.49 |
| 其中：存款利息收入 | 380,001.45 | 196,976.77 | 453,091.83 | 258,181.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 71,917.82 | 71,917.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -243,594,491.37 | -253,594,506.53 | -128,772,380.48 | -38,056,110.86 |
| 其中：股票投资收益 | -269,715,565.48 | -263,343,894.34 | -147,866,478.66 | -51,923,201.22 |
| 债券投资收益 | 231,020.67 | 52,057.57 | 6,116.07 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 25,890,053.44 | 9,749,387.81 | 19,042,040.61 | 13,860,974.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 272,904,525.27 | 260,231,008.35 | -242,926,393.95 | -132,689,887.54 |
| 其他收入 | 253,141.15 | 189,924.04 | 337,554.73 | 239,475.98 |
| 费用合计 | 11,595,708.29 | 6,040,377.40 | 19,607,830.13 | 12,074,511.33 |
| 管理人报酬 | 9,710,871.75 | 5,062,846.38 | 16,539,997.30 | 10,211,899.86 |
| 托管费 | 1,618,478.57 | 843,807.71 | 2,756,666.11 | 1,701,983.26 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 266,357.97 | 133,723.31 | 311,166.72 | 160,628.21 |
| 利润总额 | 18,347,468.21 | 983,025.23 | -390,444,040.18 | -182,250,934.26 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 70,450,957.50 | 104,174,554.87 | 66,172,976.55 | 87,427,560.22 |
| 交易性金融资产 | 616,401,541.32 | 728,349,006.69 | 767,935,618.80 | 1,085,590,025.47 |
| 其中：股票投资 | 595,305,938.80 | 728,349,006.69 | 767,935,618.80 | 1,085,590,025.47 |
| 债券投资 | 21,095,602.52 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 687,314,873.53 | 928,488,267.26 | 851,405,873.91 | 1,176,534,666.54 |
| 负债合计 | 2,946,239.93 | 105,033,651.45 | 3,529,012.24 | 1,173,268,782.38 |
| 所有者权益合计 | 684,368,633.60 | 823,454,615.81 | 847,876,861.67 | 1,173,268,782.38 |
