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| 单位净值： | 1.0296元 | 日增长率%： | -1.00 | 今年以来收益率%： | -5.95(排名:7450/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-05 | 资产净值(亿元)： | 6.08(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 16,504.84 | 10.41 | 15,245.27 | 8.73 | 9,810.41 | 4.72 | 5,184.82 | 2.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 23,177.36 | 11.16 | 48,685.46 | 25.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 21,445.01 | 10.32 | 39,273.43 | 20.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 547.07 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 49,636.25 | 31.31 | 57,516.89 | 32.94 | 16,394.31 | 7.89 | 30,374.85 | 15.69 |
| 房地产业 | 34,680.75 | 21.88 | 39,160.06 | 22.43 | 62,831.67 | 30.25 | 1,875.84 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,234.54 | 0.78 | 1,175.88 | 0.67 | 1,256.76 | 0.60 | 967.90 | 0.50 |
| 合计 | 102,603.45 | 64.73 | 113,098.10 | 64.77 | 134,915.52 | 64.94 | 126,362.30 | 65.28 |
