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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 367.22 | -35.88 | -697.11 | -397.54 |
| 本期利润(万元) | -2,657.56 | -4,145.14 | 7,679.51 | 2,537.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0444 | -0.0655 | 0.1113 | 0.0352 |
| 期末基金资产净值(万元) | 60,832.55 | 67,134.40 | 78,884.29 | 73,037.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0503 | 1.0947 | 1.1591 | 1.0455 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,744.02 | -1,011.02 | -2,296.95 | 87.74 |
| 本期利润(万元) | 12,245.45 | 8,711.09 | -13,153.05 | -4,608.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1744 | 0.1171 | -0.1528 | -0.0506 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 17.61 | 12.32 | -14.6 | -4.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0947 | 0.0455 | -0.0692 | 0.0374 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,134.40 | 73,037.37 | 72,989.46 | 88,898.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0947 | 1.0455 | 0.9308 | 1.0374 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.47 | 4.55 | -6.92 | 3.74 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 其他收入 | ||||
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 357,795,370.67 | 247,821,462.79 | -299,375,798.99 | -94,877,339.46 |
| 利息收入 | 454,212.68 | 229,469.60 | 561,654.50 | 303,074.62 |
| 其中：存款利息收入 | 454,212.68 | 229,469.60 | 561,654.50 | 303,074.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -12,117,784.51 | -9,040,885.84 | -14,029,482.44 | 29,055,271.90 |
| 其中：股票投资收益 | -69,210,814.51 | -29,478,940.62 | -67,102,649.99 | 8,945,647.47 |
| 债券投资收益 | 21,837,988.65 | 11,061,702.75 | 19,297,416.26 | 11,561,750.45 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 35,255,041.35 | 9,376,352.03 | 33,775,751.29 | 8,547,873.98 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 369,458,942.50 | 256,632,879.03 | -285,907,971.05 | -124,235,685.98 |
| 费用合计 | 29,972,734.45 | 15,433,042.37 | 40,891,618.50 | 23,831,002.21 |
| 管理人报酬 | 22,989,251.15 | 11,845,239.18 | 32,338,216.19 | 19,202,747.08 |
| 托管费 | 3,831,541.92 | 1,974,206.59 | 4,720,404.02 | 2,560,366.22 |
| 销售服务费 | 2,906,905.54 | 1,492,923.91 | 3,588,723.68 | 1,945,167.43 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 239,892.64 | 118,639.72 | 241,521.07 | 121,936.03 |
| 利润总额 | 327,822,636.22 | 232,388,420.42 | -340,267,417.49 | -118,708,341.67 |
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