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| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,848.34 | 1.99 |
| 制造业 | 48,788.63 | 36.63 | 38,061.15 | 29.49 | 50,727.63 | 34.32 | 64,112.37 | 44.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | -- | -- | 20,469.65 | 13.85 | 24,435.60 | 17.05 |
| 批发和零售业 | 2,052.33 | 1.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06 | -- | 1,727.99 | 1.34 | 12,831.80 | 8.68 | 11,361.12 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,479.12 | 1.11 | -- | -- | 3,599.11 | 2.44 | -- | -- |
| 金融业 | 24,901.82 | 18.70 | 33,250.02 | 25.76 | 8,057.81 | 5.45 | 13,223.79 | 9.23 |
| 房地产业 | 28,982.67 | 21.76 | 28,762.51 | 22.29 | 28,923.55 | 19.57 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 136.69 | 0.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,720.13 | 5.05 | 117.48 | 0.09 | 125.56 | 0.08 | 96.70 | 0.07 |
| 合计 | 113,064.45 | 84.89 | 101,919.15 | 78.97 | 124,735.11 | 84.39 | 116,077.92 | 81.01 |
