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| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,077.44 | 1,882.02 | 145.88 | -166.56 |
| 本期利润(万元) | 2,120.15 | 307.36 | 1,784.03 | 256.84 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2562 | 0.0435 | 0.21 | 0.0289 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,813.27 | 8,962.55 | 9,952.47 | 8,351.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5082 | 1.2274 | 1.1855 | 0.9721 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,049.59 | -978.30 | 444.59 | 503.91 |
| 本期利润(万元) | 2,076.86 | -14.54 | -379.39 | 1,306.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.242 | -0.0015 | -0.0226 | 0.0584 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 26.58 | 0.25 | -8.2 | 6.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2274 | -0.0279 | -0.0303 | 0.1015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,962.55 | 8,351.25 | 10,292.74 | 15,001.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2274 | 0.9721 | 0.9697 | 1.1226 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.74 | -2.79 | -3.03 | 12.26 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 27,339.82 | 10,227.30 | 43,665.87 | 36,411.42 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 31,357.65 | 11,932.63 | 60,648.19 | 50,507.36 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 26,787,170.73 | 627,641.39 | -432,235.37 | 19,298,960.35 |
| 利息收入 | 40,238.13 | 14,289.11 | 103,021.43 | 91,486.39 |
| 其中：存款利息收入 | 40,238.13 | 14,289.11 | 103,021.43 | 91,486.39 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,900,135.18 | -11,404,459.67 | 9,248,272.63 | 8,860,412.24 |
| 其中：股票投资收益 | 11,801,170.84 | -12,149,761.67 | 5,439,331.00 | 6,428,670.81 |
| 债券投资收益 | 32,917.22 | 13,142.08 | 691,448.53 | 624,974.27 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -119,609.94 | -119,609.94 | ||
| 股利收益 | 2,066,047.12 | 732,159.92 | 3,237,103.04 | 1,926,377.10 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 12,846,797.42 | 12,017,811.95 | -9,783,529.43 | 10,347,061.72 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 1,732,343.39 | 897,784.83 | 4,163,302.43 | 2,947,567.27 |
| 管理人报酬 | 1,280,260.12 | 664,286.16 | 3,266,405.50 | 2,342,298.58 |
| 托管费 | 213,376.78 | 110,714.42 | 544,400.89 | 390,383.08 |
| 销售服务费 | 79,699.29 | 43,317.13 | 188,263.66 | 131,363.21 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 159,007.20 | 79,467.12 | 164,229.15 | 83,519.17 |
| 利润总额 | 25,054,827.34 | -270,143.44 | -4,595,537.80 | 16,351,393.08 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 7,291,230.24 | 2,853,821.57 | 8,710,441.98 | 7,004,033.44 |
| 交易性金融资产 | 100,541,334.11 | 100,159,168.33 | 119,942,649.48 | 166,862,306.07 |
| 其中：股票投资 | 98,412,841.56 | 96,395,354.36 | 113,315,710.71 | 162,993,986.23 |
| 债券投资 | 2,128,492.55 | 3,763,813.97 | 6,626,938.77 | 3,868,319.84 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 108,220,408.46 | 103,400,909.69 | 131,059,499.03 | 184,879,940.35 |
| 负债合计 | 422,984.80 | 271,197.07 | 3,525,631.69 | 183,174,418.69 |
| 所有者权益合计 | 107,797,423.66 | 103,129,712.62 | 127,533,867.34 | 183,174,418.69 |
