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| 单位净值： | 1.4895元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 21.35(排名:126/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-06-01 | 资产净值(亿元)： | 1.58(2025-03-30) | 基金经理： | 唐晓斌 杨冬 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 制造业 | 8,250.49 | 42.76 | 3,341.80 | 31.00 | 2,087.71 | 17.28 | 3,244.58 | 31.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 66.82 | 0.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融业 | 865.77 | 4.49 | 2,229.20 | 20.68 | 2,540.42 | 21.02 | 1,655.17 | 16.05 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 522.52 | 4.32 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 581.92 | 4.82 | -- | -- |
| 合计 | 9,183.08 | 47.60 | 5,571.00 | 51.68 | 5,732.57 | 47.44 | 4,899.75 | 47.51 |
