2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33,679.29 | 34,816.96 | 39,443.04 | 45,324.07 |
| 本期利润(万元) | 33,679.29 | 34,816.96 | 39,443.04 | 45,324.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,096,456.61 | 9,120,654.06 | 9,127,248.99 | 9,076,157.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 33,679.29 | 34,816.96 | 39,443.04 | 45,324.07 |
| 本期利润(万元) | 33,679.29 | 34,816.96 | 39,443.04 | 45,324.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,096,456.61 | 9,120,654.06 | 9,127,248.99 | 9,076,157.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 153,263.37 | 84,767.12 | 169,602.92 | 89,139.35 |
| 本期利润(万元) | 153,263.37 | 84,767.12 | 169,602.92 | 89,139.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.7002 | 0.945 | 1.9052 | 0.9711 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,096,456.61 | 9,127,248.99 | 8,605,615.76 | 8,963,914.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 36.70 | 35.69 | 34.42 | 33.19 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,175,721,939.16 | 1,162,986,912.14 | 2,362,004,862.62 | 1,239,142,489.62 |
| 利息收入 | 1,340,143,591.71 | 695,145,578.21 | 1,437,468,443.60 | 736,236,031.86 |
| 其中：存款利息收入 | 1,145,184,216.82 | 598,774,996.09 | 1,174,199,759.83 | 564,643,886.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 194,959,374.89 | 96,370,582.12 | 263,268,683.77 | 171,592,145.75 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 835,558,146.34 | 467,841,133.93 | 924,522,412.98 | 502,892,451.72 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 835,558,146.34 | 467,841,133.93 | 924,522,412.98 | 502,892,451.72 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | 20,201.11 | 200.00 | 14,006.04 | 14,006.04 |
| 费用合计 | 606,084,915.91 | 295,894,800.15 | 619,472,123.69 | 321,633,175.73 |
| 管理人报酬 | 279,892,818.64 | 137,710,105.82 | 276,876,870.91 | 141,301,850.57 |
| 托管费 | 46,648,802.97 | 22,951,684.23 | 46,146,145.20 | 23,550,308.42 |
| 销售服务费 | 205,254,733.67 | 100,987,410.96 | 203,043,038.67 | 103,621,357.08 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 73,990,838.97 | 34,104,716.99 | 92,826,179.01 | 52,793,357.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 73,990,838.97 | 34,104,716.99 | 92,826,179.01 | 52,793,357.10 |
| 其他费用合计 | 229,866.61 | 114,507.77 | 235,196.64 | 115,803.31 |
| 利润总额 | 1,569,637,023.25 | 867,092,111.99 | 1,742,532,738.93 | 917,509,313.89 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 30,126,906,344.17 | 48,896,763,943.11 | 51,810,844,504.86 | 61,585,731,298.44 |
| 交易性金融资产 | 45,375,415,169.72 | 39,208,640,712.14 | 31,491,628,330.54 | 35,546,394,179.52 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 45,375,415,169.72 | 39,208,640,712.14 | 31,491,628,330.54 | 35,546,394,179.52 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 94,655,806,402.81 | 95,160,926,880.79 | 89,914,845,629.43 | 98,894,405,857.58 |
| 负债合计 | 1,097,247,266.55 | 2,109,298,816.82 | 2,281,365,228.80 | 91,578,525,893.81 |
| 所有者权益合计 | 93,558,559,136.26 | 93,051,628,063.97 | 87,633,480,400.63 | 91,578,525,893.81 |
