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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 6,097.63 | 6,238.92 | 5,636.25 | 2,669.62 |
| 本期利润(万元) | -3,598.95 | 15,296.72 | 2,905.90 | 4,745.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0061 | 0.026 | 0.0068 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 611,435.22 | 621,203.96 | 605,907.24 | 403,001.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0405 | 1.0572 | 1.0311 | 1.0233 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 21,053.91 | 9,178.74 | 12,389.77 | 5,899.22 |
| 本期利润(万元) | 29,046.61 | 10,843.99 | 13,008.80 | 7,028.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0663 | 0.0295 | 0.033 | 0.0178 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.25 | 2.84 | 3.21 | 1.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0369 | 0.0142 | 0.0466 | 0.0342 |
| 期末基金资产净值(万元) | 621,203.96 | 403,001.54 | 415,832.31 | 411,429.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0572 | 1.0233 | 1.0543 | 1.0431 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 26.13 | 22.09 | 18.71 | 17.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 323,191,564.85 | 122,604,900.88 | 170,589,465.26 | 88,194,039.98 |
| 利息收入 | 601,298.06 | 488,184.29 | 94,673.58 | 24,337.75 |
| 其中：存款利息收入 | 372,727.64 | 259,613.87 | 53,364.74 | 24,337.75 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 228,570.42 | 228,570.42 | 41,308.84 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 242,663,285.52 | 105,464,225.61 | 164,304,506.16 | 76,875,182.35 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 242,663,285.52 | 105,464,225.61 | 164,304,506.16 | 76,875,182.35 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 79,926,981.26 | 16,652,490.98 | 6,190,285.52 | 11,294,519.88 |
| 其他收入 | 0.01 | |||
| 费用合计 | 32,725,506.00 | 14,165,009.07 | 40,501,460.57 | 17,907,337.99 |
| 管理人报酬 | 13,696,517.50 | 5,730,837.83 | 12,409,462.62 | 6,166,723.04 |
| 托管费 | 4,565,505.79 | 1,910,279.27 | 4,136,487.60 | 2,055,574.36 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,202,115.12 | 6,398,372.58 | 23,705,646.24 | 9,566,188.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,202,115.12 | 6,398,372.58 | 23,705,646.24 | 9,566,188.47 |
| 其他费用合计 | 229,200.00 | 114,075.38 | 229,200.00 | 114,803.31 |
| 利润总额 | 290,466,058.85 | 108,439,891.81 | 130,088,004.69 | 70,286,701.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 5,547,829.08 | 576,175.07 | 1,008,991.48 | 1,308,122.33 |
| 交易性金融资产 | 6,208,832,724.41 | 4,919,026,561.79 | 4,496,918,032.91 | 5,422,913,311.88 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 6,208,832,724.41 | 4,919,026,561.79 | 4,496,918,032.91 | 5,422,913,311.88 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,214,380,553.49 | 4,919,669,554.60 | 4,497,927,024.39 | 5,424,221,434.21 |
| 负债合计 | 2,340,970.05 | 889,654,135.23 | 339,603,954.80 | 4,114,299,320.66 |
| 所有者权益合计 | 6,212,039,583.44 | 4,030,015,419.37 | 4,158,323,069.59 | 4,114,299,320.66 |
