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| 单位净值： | 3.56元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -3.25(排名:6798/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2009-06-15 | 资产净值(亿元)： | 15.16(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,688.05 | 9,834.59 | -6,642.67 | -15,449.39 |
| 本期利润(万元) | 5,567.91 | 3,978.20 | 26,487.16 | -1,512.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1378 | 0.0961 | 0.6266 | -0.0353 |
| 期末基金资产净值(万元) | 151,639.58 | 149,971.24 | 150,811.52 | 125,574.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.8153 | 3.6797 | 3.5859 | 2.9555 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,589.14 | -20,781.06 | -19,863.55 | -8,070.91 |
| 本期利润(万元) | 9,962.52 | -20,502.84 | -18,015.02 | -1,070.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2348 | -0.4765 | -0.3891 | -0.0223 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.38 | -13.76 | -10.47 | -0.61 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 2.6797 | 1.9555 | 2.4269 | 2.8042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 149,971.24 | 125,574.14 | 149,913.84 | 175,520.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.6797 | 2.9555 | 3.4269 | 3.8042 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 267.97 | 195.55 | 242.69 | 280.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 356,615.75 | 102,567.16 | 225,426.96 | 133,166.87 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 348,684.71 | 88,378.80 | 236,474.95 | 150,975.65 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 164,383,393.98 | -206,954,651.65 | -155,145,642.35 | 6,074,062.57 |
| 利息收入 | 646,675.63 | 159,637.00 | 529,227.44 | 233,390.97 |
| 其中：存款利息收入 | 646,675.63 | 159,637.00 | 529,227.44 | 233,390.97 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -168,509,830.74 | -217,845,509.99 | -174,608,128.72 | -65,940,338.18 |
| 其中：股票投资收益 | -186,130,868.58 | -226,276,652.43 | -187,357,881.13 | -76,700,108.30 |
| 债券投资收益 | 6,246.34 | 5,003.41 | 1,492.90 | 217.28 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 17,614,791.50 | 8,426,139.03 | 12,748,259.51 | 10,759,552.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 332,116,619.57 | 10,692,518.73 | 18,708,958.08 | 71,618,706.38 |
| 其他收入 | 129,929.52 | 38,702.61 | 224,300.85 | 162,303.40 |
| 费用合计 | 22,088,524.73 | 9,841,728.13 | 28,933,803.57 | 17,119,801.89 |
| 管理人报酬 | 18,167,171.40 | 8,215,011.75 | 24,489,890.99 | 14,507,132.33 |
| 托管费 | 3,027,861.87 | 1,369,168.61 | 4,081,648.53 | 2,417,855.41 |
| 销售服务费 | 678,412.18 | 150,979.32 | 146,030.98 | 86,538.45 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 215,079.28 | 106,568.45 | 216,233.07 | 108,275.70 |
| 利润总额 | 142,294,869.25 | -216,796,379.78 | -184,079,445.92 | -11,045,739.32 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 106,295,010.89 | 85,337,027.24 | 82,387,962.14 | 225,375,182.96 |
| 交易性金融资产 | 1,673,557,756.09 | 1,370,687,586.41 | 1,442,270,060.29 | 1,535,914,462.10 |
| 其中：股票投资 | 1,673,557,756.09 | 1,370,687,586.41 | 1,442,270,060.29 | 1,535,914,462.10 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,795,180,736.29 | 1,467,022,926.70 | 1,527,270,754.82 | 1,798,167,644.51 |
| 负债合计 | 7,255,525.41 | 11,040,053.32 | 3,460,778.21 | 1,791,982,974.95 |
| 所有者权益合计 | 1,787,925,210.88 | 1,455,982,873.38 | 1,523,809,976.61 | 1,791,982,974.95 |
