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| 单位净值： | 0.8214元 | 日增长率%： | -0.48 | 今年以来收益率%： | -6.04(排名:7601/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-02-07 | 资产净值(亿元)： | 0.14(2025-03-30) | 基金经理： | 林英睿 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 26.35 | 0.16 | 83.85 | 0.50 | 12.40 | 0.08 |
| 采矿业 | 153.62 | 1.00 | 217.56 | 1.30 | 223.25 | 1.33 | 195.46 | 1.27 |
| 制造业 | 2,282.59 | 14.79 | 3,708.14 | 22.16 | 3,956.24 | 23.55 | 4,145.83 | 26.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50.05 | 0.32 | 179.44 | 1.07 | 298.95 | 1.78 | 117.63 | 0.76 |
| 建筑业 | 32.88 | 0.21 | 83.11 | 0.50 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 82.93 | 0.54 | 79.86 | 0.48 | 91.96 | 0.55 | 30.88 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,898.56 | 18.78 | 3,139.94 | 18.76 | 3,217.31 | 19.15 | 3,126.22 | 20.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315.65 | 2.05 | 159.30 | 0.95 | 30.70 | 0.18 | 83.08 | 0.54 |
| 金融业 | 348.31 | 2.26 | 331.55 | 1.98 | 52.92 | 0.31 | 78.60 | 0.51 |
| 房地产业 | 47.20 | 0.31 | 44.23 | 0.26 | 6.84 | 0.04 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 10.17 | 0.07 | 38.88 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 55.62 | 0.36 | 103.74 | 0.62 | 12.55 | 0.07 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.87 | 0.32 | 26.71 | 0.16 | 41.06 | 0.24 | 17.69 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 13.14 | 0.09 | 22.50 | 0.13 | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 188.26 | 1.22 | 14.45 | 0.09 | -- | -- | 18.33 | 0.12 |
| 合计 | 6,528.85 | 42.32 | 8,175.76 | 48.85 | 8,015.63 | 47.70 | 7,826.12 | 50.70 |
