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| 单位净值： | 1.3729元 | 日增长率%： | -0.93 | 今年以来收益率%： | -5.66(排名:7474/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-03-01 | 资产净值(亿元)： | 21.88(2025-03-30) | 基金经理： | 王明旭 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 121.60 | 1.35 | -- | -- | 390.30 | 3.30 | 277.80 | 2.25 |
| 制造业 | 637.56 | 7.07 | 1,132.78 | 11.60 | 1,560.02 | 13.19 | 1,334.37 | 10.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 291.70 | 3.24 | 260.15 | 2.66 | 196.00 | 1.66 | 102.00 | 0.83 |
| 批发和零售业 | -- | -- | -- | -- | 122.18 | 1.03 | 107.25 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.00 | 1.45 | 101.22 | 1.04 | 49.58 | 0.42 | 147.60 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | 0.42 | -- | -- | -- | 195.18 | 1.58 |
| 房地产业 | 400.52 | 4.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 215.60 | 1.82 | 218.40 | 1.77 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 216.20 | 1.83 | 78.66 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- | 113.50 | 1.16 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 1,582.38 | 17.55 | 1,608.07 | 16.46 | 2,749.88 | 23.25 | 2,461.26 | 19.92 |
