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| 单位净值： | 0.7865元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -4.31(排名:7211/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-21 | 资产净值(亿元)： | 89.45(2025-03-30) | 基金经理： | 刘格菘 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 201.63 | 166.74 | -283.39 | -342.44 |
| 本期利润(万元) | 140.75 | 146.57 | 200.53 | -54.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0147 | 0.017 | -0.0044 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,807.40 | 9,454.17 | 11,502.63 | 12,047.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.055 | 1.0386 | 1.0235 | 1.0041 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -735.83 | -619.18 | 317.41 | 220.80 |
| 本期利润(万元) | 70.56 | -276.53 | 64.62 | 452.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.006 | -0.0215 | 0.0038 | 0.0239 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.31 | -2.06 | -0.53 | 1.87 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0138 | 0.0041 | 0.0252 | 0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,454.17 | 12,047.04 | 14,493.79 | 17,970.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0386 | 1.0041 | 1.0252 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.86 | 0.41 | 2.52 | 5.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,160.26 | 3,186.72 | 5,202.43 | 3,172.43 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 7,604.15 | 4,117.85 | 7,582.26 | 5,888.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,190,656.28 | -2,056,916.18 | 2,744,443.21 | 5,819,003.70 |
| 利息收入 | 135,307.04 | 25,589.38 | 47,861.49 | 40,919.71 |
| 其中：存款利息收入 | 20,278.77 | 6,703.06 | 11,809.22 | 7,440.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 115,028.27 | 18,886.32 | 36,052.27 | 33,479.08 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -6,294,292.34 | -5,661,715.00 | 5,404,559.11 | 3,404,036.24 |
| 其中：股票投资收益 | -9,180,990.97 | -7,047,630.95 | 1,558,058.80 | 1,201,191.56 |
| 债券投资收益 | 2,173,868.82 | 986,038.60 | 3,231,603.62 | 1,648,340.22 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 712,829.81 | 399,877.35 | 614,896.69 | 554,504.46 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,349,501.39 | 3,579,172.15 | -2,709,039.98 | 2,373,090.03 |
| 其他收入 | 140.19 | 37.29 | 1,062.59 | 957.72 |
| 费用合计 | 1,475,957.74 | 800,530.59 | 2,164,419.32 | 1,154,295.03 |
| 管理人报酬 | 991,061.28 | 538,331.70 | 1,506,790.46 | 825,239.12 |
| 托管费 | 247,765.27 | 134,582.93 | 376,697.67 | 206,309.83 |
| 销售服务费 | 15,786.25 | 9,536.73 | 32,689.37 | 16,960.78 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 21,770.61 | 18,170.26 | 42,437.13 | 2,387.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,770.61 | 18,170.26 | 42,437.13 | 2,387.26 |
| 其他费用合计 | 193,141.15 | 96,182.59 | 193,812.28 | 97,422.77 |
| 利润总额 | 714,698.54 | -2,857,446.77 | 580,023.89 | 4,664,708.67 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 679,635.63 | 555,614.03 | 554,368.42 | 555,104.53 |
| 交易性金融资产 | 88,938,540.44 | 104,658,692.91 | 157,910,152.01 | 184,864,330.37 |
| 其中：股票投资 | 22,014,367.17 | 24,612,620.84 | 37,753,723.05 | 39,259,616.33 |
| 债券投资 | 66,924,173.27 | 80,046,072.07 | 120,156,428.96 | 145,604,714.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 98,330,663.38 | 124,025,477.50 | 159,933,105.36 | 188,654,917.26 |
| 负债合计 | 702,017.25 | 404,657.37 | 8,662,222.39 | 188,094,786.96 |
| 所有者权益合计 | 97,628,646.13 | 123,620,820.13 | 151,270,882.97 | 188,094,786.96 |
