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| 单位净值： | 0.7083元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | -2.26(排名:6306/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-26 | 资产净值(亿元)： | 1.68(2025-03-30) | 基金经理： | 李巍 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 102.85 | 491.88 | -842.13 | -1,550.62 |
| 本期利润(万元) | 481.15 | -575.03 | 1,263.69 | 126.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0235 | 0.0488 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,755.21 | 17,132.58 | 19,061.88 | 18,376.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7447 | 0.7247 | 0.7478 | 0.6973 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -3,830.75 | -3,480.50 | -4,025.05 | -2,233.81 |
| 本期利润(万元) | 327.56 | -361.10 | -5,735.15 | -1,701.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 | -0.0134 | -0.1956 | -0.056 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.03 | -1.83 | -21.88 | -6.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2999 | -0.3027 | -0.2897 | -0.1491 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,132.58 | 18,376.02 | 19,465.04 | 24,992.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7247 | 0.6973 | 0.7103 | 0.8509 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -27.53 | -30.27 | -28.97 | -14.91 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 25,594.63 | 12,820.97 | 19,847.76 | 16,828.47 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 25,271.60 | 12,090.79 | 28,032.52 | 18,383.52 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 6,403,034.11 | -2,416,814.34 | -58,395,190.35 | -16,168,924.78 |
| 利息收入 | 151,907.49 | 91,599.39 | 266,740.69 | 96,683.45 |
| 其中：存款利息收入 | 151,907.49 | 91,599.39 | 266,740.69 | 96,683.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -38,516,690.05 | -36,110,941.41 | -39,785,262.90 | -21,911,051.67 |
| 其中：股票投资收益 | -43,574,853.70 | -39,175,686.75 | -42,946,466.14 | -24,150,426.61 |
| 债券投资收益 | 1,502,648.62 | 710,479.56 | 181,161.88 | 181,161.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,555,515.03 | 2,354,265.78 | 2,980,041.36 | 2,058,213.06 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 44,764,408.81 | 33,600,538.25 | -18,913,706.39 | 5,609,960.20 |
| 其他收入 | 3,407.86 | 1,989.43 | 37,038.25 | 35,483.24 |
| 费用合计 | 2,975,303.29 | 1,520,742.98 | 4,541,626.24 | 2,740,624.42 |
| 管理人报酬 | 2,345,460.76 | 1,200,243.70 | 3,661,079.89 | 2,225,148.52 |
| 托管费 | 390,910.10 | 200,040.59 | 610,179.97 | 370,858.03 |
| 销售服务费 | 54,778.60 | 28,682.96 | 89,984.37 | 51,970.29 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 184,153.66 | 91,775.73 | 180,381.81 | 92,647.38 |
| 利润总额 | 3,427,730.82 | -3,937,557.32 | -62,936,816.59 | -18,909,549.20 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 12,761,655.85 | 16,972,950.70 | 63,795,879.67 | 17,524,686.46 |
| 交易性金融资产 | 172,588,998.44 | 179,589,554.90 | 146,800,148.44 | 256,225,127.22 |
| 其中：股票投资 | 150,452,247.76 | 147,888,102.85 | 146,800,148.44 | 256,225,127.22 |
| 债券投资 | 22,136,750.68 | 31,701,452.05 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 185,851,663.84 | 198,239,483.45 | 210,657,254.17 | 274,214,052.53 |
| 负债合计 | 1,829,859.00 | 434,539.00 | 609,393.38 | 273,515,156.06 |
| 所有者权益合计 | 184,021,804.84 | 197,804,944.45 | 210,047,860.79 | 273,515,156.06 |
