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| 单位净值： | 0.9938元 | 日增长率%： | -0.66 | 今年以来收益率%： | -0.03(排名:4404/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-26 | 资产净值(亿元)： | 0.46(2025-03-30) | 基金经理： | 吴悠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -127.23 | 102.88 | 541.62 | -901.50 |
| 本期利润(万元) | 637.56 | -2,235.92 | 3,685.49 | 875.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | -0.0303 | 0.05 | 0.0119 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,094.05 | 70,873.52 | 73,109.43 | 69,423.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9854 | 0.962 | 0.9923 | 0.9423 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,899.78 | -2,544.29 | -823.89 | -214.20 |
| 本期利润(万元) | 1,752.52 | 302.94 | -178.93 | 2,198.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0238 | 0.0041 | -0.0024 | 0.0298 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.54 | 0.44 | -0.26 | 3.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0627 | -0.0714 | -0.0618 | -0.0295 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,873.52 | 69,423.94 | 69,121.00 | 71,498.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.962 | 0.9423 | 0.9382 | 0.9705 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 92.11 | 88.17 | 87.35 | 93.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 48,224.89 | 23,595.13 | 52,181.27 | 31,659.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 49,164.44 | 23,873.86 | 51,398.65 | 32,354.31 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,470,109.35 | 7,961,951.23 | 9,796,947.63 | 28,360,990.01 |
| 利息收入 | 2,692,180.52 | 1,484,998.31 | 3,533,494.71 | 1,786,459.24 |
| 其中：存款利息收入 | 602,552.43 | 367,387.22 | 582,249.26 | 390,560.54 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,089,628.09 | 1,117,611.09 | 2,951,245.45 | 1,395,898.70 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -11,745,075.99 | -21,995,324.67 | -186,161.63 | 2,450,050.97 |
| 其中：股票投资收益 | -26,410,369.82 | -31,297,292.74 | -11,029,718.43 | -3,491,158.34 |
| 债券投资收益 | 2,892,800.33 | 1,312,524.96 | 4,679,034.59 | 771,232.91 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,772,493.50 | 7,989,443.11 | 6,164,522.21 | 5,169,976.40 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 36,523,004.82 | 28,472,277.59 | 6,449,614.55 | 24,124,479.80 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 9,944,952.94 | 4,932,554.81 | 11,586,270.26 | 6,378,540.31 |
| 管理人报酬 | 8,336,749.36 | 4,135,542.37 | 9,751,387.19 | 5,377,107.66 |
| 托管费 | 1,389,458.22 | 689,257.07 | 1,625,231.08 | 896,184.53 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 210,005.00 | 105,030.22 | 209,649.15 | 105,247.53 |
| 利润总额 | 17,525,156.41 | 3,029,396.42 | -1,789,322.63 | 21,982,449.70 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 212,593,924.55 | 39,346,912.41 | 66,577,103.82 | 77,698,529.85 |
| 交易性金融资产 | 354,438,335.63 | 510,512,605.78 | 486,314,031.45 | 494,756,225.36 |
| 其中：股票投资 | 354,438,335.63 | 347,562,513.97 | 353,151,710.28 | 362,736,548.85 |
| 债券投资 | 162,950,091.81 | 133,162,321.17 | 132,019,676.51 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 710,134,477.09 | 695,430,240.09 | 692,196,122.57 | 716,343,186.33 |
| 负债合计 | 1,399,303.27 | 1,190,826.26 | 986,105.16 | 714,981,789.74 |
| 所有者权益合计 | 708,735,173.82 | 694,239,413.83 | 691,210,017.41 | 714,981,789.74 |
