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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-08-30 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 502,316.98 | 22.36 | 568,749.31 | 24.31 | 394,104.26 | 21.91 | 422,852.39 | 22.77 |
| 制造业 | 352,595.55 | 15.69 | 353,732.68 | 15.12 | 398,414.90 | 22.15 | 414,627.88 | 22.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,753.87 | 1.64 | 39,278.14 | 1.68 | 23,729.25 | 1.32 | 29,266.05 | 1.58 |
| 批发和零售业 | 53,596.60 | 2.39 | 51,619.82 | 2.21 | -- | -- | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 338,375.86 | 15.06 | 347,340.14 | 14.84 | 228,710.31 | 12.71 | 234,946.78 | 12.65 |
| 金融业 | 720,035.72 | 32.05 | 714,045.71 | 30.52 | 489,010.38 | 27.18 | 491,718.44 | 26.48 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 29,388.34 | 1.63 | 27,941.48 | 1.50 |
| 租赁和商务服务业 | 129,873.50 | 5.78 | 134,924.28 | 5.77 | 102,248.12 | 5.68 | 105,742.32 | 5.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 107,013.49 | 4.76 | 115,693.25 | 4.94 | 128,108.50 | 7.12 | 125,087.75 | 6.74 |
| 合计 | 2,240,561.57 | 99.73 | 2,325,383.33 | 99.39 | 1,793,714.06 | 99.70 | 1,852,183.09 | 99.75 |
