基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 6.80 3.22 -2.15 2.51 -0.45 19.65 7.41
基准收益率②% 6.68 2.87 -3.44 -0.10 -5.14 14.45 2.67
① — ② 0.12 0.35 1.29 2.61 4.69 5.20 4.74
业绩比较基准 上证红利指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳军 2009/06/04 17年15天 144.61 柳军，男，中国籍，24年证券从业经历，复旦大学财务管理硕士。2000年至2001年在上海汽车集团财务有限公司从事财务工作，2001年至2004年任华安基金管理有限公司高级基金核算员，2004年7月起加入华泰柏瑞基金，历任基金事务部总监、基金经理助理、指数投资部副总监、总监。现任副总经理、指数投资部总监、基金经理。自2009年6月4日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理（原友邦华泰）。2010年10月起担任指数投资部副总监。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2011年1月26日至2020年2月13日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2012年5月4日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2012年5月29日起，担任华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日起至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2015年5月13日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月14日至2018年11月15日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月26日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2018年10月10日起，担任华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2018年3月14日起至2018年10月12日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月19日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月15日起，担任华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年9月27日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年2月26日至2021年4月29日，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年9月28日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月4日起，担任华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2021年5月24日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2021年7月8日起至2023年8月25日，担任华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年8月12日起至2023年12月6日，担任华泰柏瑞中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年8月23日起，担任华泰柏瑞南方东英恒生科技指数交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。自2022年11月2日起，担任华泰柏瑞中证韩交所中韩半导体交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年11月23日起，担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月1日起，担任华泰柏瑞纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年9月6日起，担任华泰柏瑞中证2000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月30日起，担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任华泰柏瑞中证A股交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
李茜 2019/11/05 6年7月14天 51.81 李茜，女，中国籍，12年证券从业经历，伦敦政治经济学院金融数学硕士。曾任职于上海市虹口区金融服务局。2015年3月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任指数投资部助理研究员、研究员。自2019年11月5日起，担任上证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月5日至2022年11月21日，担任华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月5日起至2022年11月21日，担任上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月7日起，担任华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月25日起至2025年6月26日，担任华泰柏瑞中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月9日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月25日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月26日起至2024年5月14日，担任华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月15日至2025年1月23日，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月31日起至2026年4月17日，担任华泰柏瑞中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起至2024年9月30日，担任华泰柏瑞中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月15日起，担任华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月18日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月8日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2022年12月26日起，担任华泰柏瑞中证港股通金融服务交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年5月18日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月19日起，担任华泰柏瑞中证港股通高股息投资交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月14日起，担任华泰柏瑞中证沪港深云计算产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月28日起，担任华泰柏瑞中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月6日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年4月23日起，担任华泰柏瑞中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年9月4日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月16日起至2026年1月8日，担任华泰柏瑞恒生创新药交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年12月30日至2026年2月25日，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日至2026年2月25日，担任华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月17日起，担任华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年11月13日起，担任华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年3月9日起，担任华泰柏瑞中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年5月22日起，担任华泰柏瑞中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
龚丽丽 2015/06/03 2017/08/10 2年2月7天 -18.11
张娅 2006/11/17 2015/06/12 8年6月25天 208.64

更多>>(2026-03-31）

积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.50 0.00 -- -15.16
合计 12.50 0.00 -- --
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603459 红板科技 0.33 5.84 0.00% 新晋 6.43
603175 超颖电子 0.02 1.26 0.00% 0.00 10.22
601112 振石股份 0.08 1.21 0.00% 新晋 -2.06
603092 德力佳 0.01 0.93 0.00% 0.00 -20.51
601026 道生天合 0.05 0.84 0.00% 0.00 -14.54
合计 -- 0.49 10.08 0.00% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601919 中远海控 5,551.46 83,327.35 4.86% -0.39 -1.02
600256 广汇能源 9,869.35 65,828.56 3.84% 0.83 -15.72
600188 兖矿能源 2,801.27 54,204.55 3.16% 0.86 -5.31
600295 鄂尔多斯 3,266.59 48,672.20 2.84% 0.31 -8.33
603565 中谷物流 4,173.38 47,868.69 2.79% 0.17 -0.18
601699 潞安环能 3,498.76 47,408.25 2.77% 0.19 12.01
601225 陕西煤业 1,800.98 46,087.02 2.69% 0.29 -1.29
600546 山煤国际 4,099.17 45,500.78 2.65% 0.07 -8.25
601666 平煤股份 5,234.63 42,714.56 2.49% -0.09 15.86
601088 中国神华 913.61 42,711.45 2.49% 新晋 -8.53
合计 -- 41,209.20 524,323.41 30.58% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47,415.18
本期利润(万元) 138,407.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2408
期末基金资产净值(万元) 1,713,868.79
期末基金份额净值(元) 3.2465