基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.54 4.81 45.09 -2.07 54.19 -13.11 -13.99
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 3.50 4.92 31.09 -3.38 39.86 -26.84 -5.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕慧建 2015/06/18 11年8天 107.80 吕慧建先生，经济学硕士，多年证券（基金）从业经历。曾任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入友邦华泰基金管理有限公司，任高级行业研究员。2007年11月起任基金经理助理。2009年11月18日任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年11月1日任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2021年6月23日任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐晓杰 2015/06/18 2018/05/30 2年11月12天 -17.80

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2.67 0.04 -- -1.96
制造业 5,434.38 71.87 -- 24.22
建筑业 93.64 1.24 -- -0.41
交通运输、仓储和邮政业 13.38 0.18 -- -1.86
信息传输、软件和信息技术服务业 354.19 4.68 -- 0.08
金融业 15.77 0.21 -- -6.55
房地产业 52.23 0.69 -- -0.97
科学研究和技术服务业 1,189.74 15.73 -- 13.76
教育 1.23 0.02 -- -0.75
合计 7,157.23 94.66 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 5.18 508.16 6.72% 0.12 14.21
600887 伊利股份 16.02 422.13 5.58% 0.30 -3.96
603129 春风动力 1.81 413.77 5.47% -0.03 -0.87
605499 东鹏饮料 1.89 387.96 5.13% -1.10 -21.46
301345 涛涛车业 1.78 386.26 5.11% 新晋 -4.74
603766 隆鑫通用 28.58 385.83 5.10% -0.40 -15.76
300347 泰格医药 6.90 371.43 4.91% 新晋 2.43
688029 南微医学 4.99 360.38 4.77% 0.18 -7.32
000893 亚钾国际 5.81 354.99 4.69% 新晋 -6.32
002558 巨人网络 11.23 354.19 4.68% 0.27 -4.28
合计 -- 84.19 3,945.10 52.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 351.13
本期利润(万元) 55.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0117
期末基金资产净值(万元) 7,561.11
期末基金份额净值(元) 1.665