近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -6.03 | 1.03 | -1.83 | 10.29 | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -3.92 | -2.02 | -2.53 | 3.10 | -- | -- | -- |
① — ② | -2.11 | 3.05 | 0.70 | 7.19 | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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董辰 | 2020/12/29 | 3年2月30天 | 19.83 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 4837 | 3537 | 169 | -- | |
户均持有份额(万) | 9.08 | 11.50 | 1.71 | -- | |
机构持有比例(%) | 91.76 | 89.37 | 38.80 | -- | |
个人持有比例(%) | 8.24 | 10.63 | 61.20 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 3,531.44 | 1.13 | 0.04 | -2.39 |
采矿业 | 109,666.74 | 35.02 | -0.43 | 30.12 |
制造业 | 97,843.14 | 31.24 | -3.57 | -16.85 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,298.51 | 5.52 | 1.13 | 2.80 |
建筑业 | 3,032.65 | 0.97 | 0.13 | -0.57 |
批发和零售业 | 2,729.71 | 0.87 | -0.39 | -0.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8,894.78 | 2.84 | -1.16 | 0.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,257.78 | 0.40 | -0.39 | -5.25 |
金融业 | 613.36 | 0.20 | 新增 | -4.72 |
房地产业 | 45,298.30 | 14.47 | -2.23 | 11.95 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.34 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.30 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 2,836.69 | 0.91 | 0.37 | 0.47 |
合计 | 293,006.07 | 93.57 | -6.06 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600489 | 中金黄金 | 3,095.72 | 30,833.41 | 9.85% | 0.02 | 16.26 |
000975 | 银泰黄金 | 2,027.94 | 30,419.17 | 9.71% | -0.20 | 15.64 |
600547 | 山东黄金 | 845.07 | 19,326.75 | 6.17% | -2.03 | 17.31 |
001979 | 招商蛇口 | 1,991.85 | 18,982.33 | 6.06% | 0.65 | 5.04 |
600048 | 保利发展 | 1,832.00 | 18,136.77 | 5.79% | 0.30 | -3.98 |
000932 | 华菱钢铁 | 2,525.86 | 13,008.18 | 4.15% | -0.19 | -8.71 |
601899 | 紫金矿业 | 766.91 | 9,555.70 | 3.05% | 新晋 | 19.40 |
600938 | 中国海油 | 439.37 | 9,213.59 | 2.94% | 0.83 | 11.18 |
601985 | 中国核电 | 1,196.34 | 8,972.58 | 2.87% | 0.20 | 4.62 |
601600 | 中国铝业 | 1,424.72 | 8,035.42 | 2.57% | 0.72 | 19.17 |
合计 | -- | 16,145.78 | 166,483.90 | 53.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 16,406.99 | 5.24 | 0.45 |
合计 | 16,406.99 | 5.24 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 60.10 | 6095.33 | 1.95 |
019678 | 22国债13 | 42.40 | 4289.81 | 1.37 |
019709 | 23国债16 | 38.00 | 3819.88 | 1.22 |
019694 | 23国债01 | 21.60 | 2201.97 | 0.70 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -350.90 |
本期利润(万元) | -4,526.13 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1268 |
期末基金资产净值(万元) | 47,846.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.6669 |