基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.98 -5.38 -17.20 -10.90 -35.68 -13.97 13.25
基准收益率②% 2.62 -4.37 -2.70 -2.96 -6.62 -14.05 0.43
① — ② -11.60 -1.01 -14.50 -7.94 -29.06 0.08 12.82
业绩比较基准 标普中国A股300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
牛勇 2018/05/03 5年11月21天 3.45 牛勇先生，复旦大学经济学硕士，FRM（金融风险管理师）,多年证券金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。2008年5月加入华安基金管理有限公司任风险管理与金融工程部高级金融工程师。2009年7月任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理助理。2010年6月18日至2012年12月22日任上证180交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2010年9月2日至2018年1月15日任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2010年11月18日至2018年1月15日任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金、华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年6月25日至2015年5月28日任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2014年12月30日至2018年1月15日任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2016年12月14日至2018年1月15日任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月3日任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月5日任华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金的基金经理。2020年11月23日任华泰柏瑞成长智选混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月27日任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金基金经理。2022年02月22日任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年08月02日任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张慧 2013/09/16 2018/05/30 4年8月14天 63.49
李灿 2015/06/30 2016/08/17 1年1月17天 -15.09
沈雪峰 2014/08/08 2015/06/19 10月11天 106.88
汪晖 2009/11/19 2014/08/08 4年8月19天 -12.76
张诣 2012/06/29 2013/04/16 9月17天 0.63
郭楷泽 2008/09/03 2010/03/26 1年6月23天 26.70
梁丰 2007/07/26 2009/11/19 2年3月24天 -6.96
汪晖 2007/05/31 2008/06/06 1年5天 6.48
李文杰 2005/04/27 2007/05/31 2年1月4天 264.63

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,806.18 1.94 -- -4.61
制造业 60,426.98 64.88 -- 18.70
批发和零售业 1,571.87 1.69 -- -0.23
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 12,154.23 13.05 -- 8.20
金融业 2,080.95 2.23 -- -2.57
房地产业 362.44 0.39 -- -1.87
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3,056.31 3.28 -- 2.04
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 81,462.02 87.46 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000625 长安汽车 285.59 4,797.95 5.15% -0.89 -8.06
300354 东华测试 77.76 3,583.96 3.85% 新晋 -9.51
002919 名臣健康 146.70 3,330.20 3.58% -2.39 -19.59
688687 凯因科技 98.89 3,186.38 3.42% 新晋 -10.27
688697 纽威数控 156.47 3,062.08 3.29% 新晋 -0.05
301045 天禄科技 150.94 2,893.51 3.11% -0.83 -14.42
002897 意华股份 79.97 2,821.34 3.03% 新晋 -18.36
688256 寒武纪 15.41 2,673.73 2.87% 新晋 -23.29
688017 绿的谐波 22.19 2,658.73 2.85% 新晋 -10.16
600480 凌云股份 264.33 2,603.65 2.80% 新晋 -5.41
合计 -- 1,298.25 31,611.53 33.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,367.27
本期利润(万元) -9,202.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0305
期末基金资产净值(万元) 93,138.58
期末基金份额净值(元) 0.3072