基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 13.67 3.75 -2.86 2.16 -12.92 -35.68 -13.97
基准收益率②% 13.13 1.39 -0.88 -1.41 11.86 -6.62 -14.05
① — ② 0.54 2.36 -1.98 3.57 -24.78 -29.06 0.08
业绩比较基准 标普中国A股300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆从珍 2024/08/02 1年4月3天 20.45 陆从珍，女，中国籍，25年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金。2009年5月16日至2010年4月21日，担任安顺证券投资基金的基金经理助理。2009年5月16日至2010年4月21日，担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月21日至2015年6月18日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月16日至2015年6月18日，担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2015年6月18日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月1日起，担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2025年11月13日，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2018/05/03 2024/08/02 6年2月30天 -6.01
张慧 2013/09/16 2018/05/30 4年8月14天 63.49
李灿 2015/06/30 2016/08/17 1年1月17天 -15.09
沈雪峰 2014/08/08 2015/06/19 10月11天 106.88
汪晖 2009/11/19 2014/08/08 4年8月19天 -12.76
张诣 2012/06/29 2013/04/16 9月17天 0.63
郭楷泽 2008/09/03 2010/03/26 1年6月23天 26.70
梁丰 2007/07/26 2009/11/19 2年3月24天 -6.96
汪晖 2007/05/31 2008/06/06 1年5天 6.48
李文杰 2005/04/27 2007/05/31 2年1月4天 264.63

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,993.04 7.95 -- 2.44
制造业 64,278.35 73.10 -- 26.58
批发和零售业 363.21 0.41 -- -0.63
信息传输、软件和信息技术服务业 3,853.59 4.38 -- -2.41
租赁和商务服务业 785.78 0.89 -- -0.66
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 76,275.80 86.73 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 189.55 7,995.30 9.09% 0.23 -5.90
600760 中航沈飞 93.20 6,694.24 7.61% 1.51 -7.79
000768 中航西飞 225.67 6,063.78 6.90% 1.01 -7.92
002179 中航光电 115.31 4,758.84 5.41% 0.71 -5.29
000738 航发控制 183.25 3,683.33 4.19% 0.15 -0.28
603977 国泰集团 275.00 3,591.50 4.08% -0.42 -7.56
601899 紫金矿业 120.98 3,561.65 4.05% 0.54 2.19
688111 金山办公 9.90 3,132.72 3.56% 新晋 -16.38
300037 新宙邦 58.28 3,110.99 3.54% 新晋 -3.90
000063 中兴通讯 65.62 2,994.90 3.41% 新晋 0.21
合计 -- 1,336.76 45,587.25 51.84% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,900.20
本期利润(万元) 10,849.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.04
期末基金资产净值(万元) 87,932.32
期末基金份额净值(元) 0.3367