基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.64 -2.91 13.67 3.75 11.23 -12.92 -35.68
基准收益率②% -1.62 0.17 13.13 1.39 13.88 11.86 -6.62
① — ② 5.26 -3.08 0.54 2.36 -2.65 -24.78 -29.06
业绩比较基准 标普中国A股300指数*70%+中证全债指数*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陆从珍 2024/08/02 1年9月9天 40.63 陆从珍，女，中国籍，25年证券从业经历，复旦大学经济学硕士。历任上海市工商局职员；京华山一证券上海公司高级研究员；中企东方资产管理公司高级研究员；东方证券研究部资深研究员；华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金。2009年5月16日至2010年4月21日，担任安顺证券投资基金的基金经理助理。2009年5月16日至2010年4月21日，担任华安宏利混合型证券投资基金的基金经理助理。2010年4月21日至2015年6月18日，担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2012年8月16日至2015年6月18日，担任华安逆向策略混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月1日至2015年6月18日，担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2020年7月1日起，担任华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月27日起至2025年11月13日，担任华泰柏瑞匠心臻选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2018/05/03 2024/08/02 6年2月30天 -6.01
张慧 2013/09/16 2018/05/30 4年8月14天 63.49
李灿 2015/06/30 2016/08/17 1年1月17天 -15.09
沈雪峰 2014/08/08 2015/06/19 10月11天 106.88
汪晖 2009/11/19 2014/08/08 4年8月19天 -12.76
张诣 2012/06/29 2013/04/16 9月17天 0.63
郭楷泽 2008/09/03 2010/03/26 1年6月23天 26.70
梁丰 2007/07/26 2009/11/19 2年3月24天 -6.96
汪晖 2007/05/31 2008/06/06 1年5天 6.48
李文杰 2005/04/27 2007/05/31 2年1月4天 264.63

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,621.11 4.38 -- -0.42
制造业 51,376.04 62.15 -- 14.51
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 383.76 0.46 -- -4.14
金融业 10,484.30 12.68 -- 5.92
科学研究和技术服务业 442.59 0.54 -- -1.43
综合 864.56 1.05 -- -0.18
合计 67,174.02 81.26 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000768 中航西飞 230.39 5,681.44 6.87% -0.29 0.09
600760 中航沈飞 113.80 5,587.36 6.76% 0.44 1.91
600893 航发动力 101.02 4,855.11 5.87% -2.80 -2.71
600030 中信证券 130.78 3,143.95 3.80% 0.39 3.97
002080 中材科技 76.86 3,018.29 3.65% 0.49 36.80
000738 航发控制 129.16 2,804.06 3.39% -1.57 8.79
601211 国泰君安 164.79 2,733.87 3.31% 新晋 -5.67
688543 国科军工 39.91 2,664.52 3.22% 新晋 -7.66
688778 厦钨新能 37.00 2,660.51 3.22% -0.25 7.20
300073 当升科技 50.30 2,583.41 3.12% 新晋 9.56
合计 -- 1,074.01 35,732.52 43.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,680.89
本期利润(万元) 3,184.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0128
期末基金资产净值(万元) 82,669.64
期末基金份额净值(元) 0.3388