近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 0.46 | 1.82 | 1.68 | 2.11 |
基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
① — ② | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.37 | 1.47 | 1.32 | 1.76 |
业绩比较基准 | 当期银行活期存款税后收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2012/06/29 | 11年9月25天 | 39.71 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5609484 | 5099258 | 4735043 | 4810304 | |
户均持有份额(万) | 0.87 | 0.79 | 0.88 | 0.93 | |
机构持有比例(%) | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | |
个人持有比例(%) | 99.97 | 99.98 | 99.95 | 99.95 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 10,114.09 | 0.22 | -0.55 |
金融债券 | 245,135.57 | 5.28 | 0.31 |
其中:政策性金融债 | 229,789.64 | 4.95 | 0.55 |
短期融资券 | 46,444.89 | 1.00 | -0.14 |
中期票据 | 1,025.74 | 0.02 | 0.00 |
同业存单 | 1,301,597.49 | 28.01 | -4.48 |
合计 | 1,604,317.77 | 34.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190409 | 19农发09 | 600.00 | 61536.00 | 1.32 |
112372857 | 23南京银行CD185 | 500.00 | 49743.31 | 1.07 |
112413040 | 24浙商银行CD040 | 400.00 | 39584.17 | 0.85 |
112495526 | 24苏州银行CD057 | 400.00 | 39577.53 | 0.85 |
112421085 | 24渤海银行CD085 | 400.00 | 39577.42 | 0.85 |
190208 | 19国开08 | 370.00 | 38078.75 | 0.82 |
112389041 | 23广州农村商业银行CD121 | 300.00 | 29950.60 | 0.64 |
112317174 | 23光大银行CD174 | 300.00 | 29806.88 | 0.64 |
112310234 | 23兴业银行CD234 | 300.00 | 29793.84 | 0.64 |
112491851 | 24广州农村商业银行CD012 | 300.00 | 29760.45 | 0.64 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.33% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 20,651.87 |
本期利润(万元) | 20,651.87 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
期末基金资产净值(万元) | 4,542,832.98 |
期末基金份额净值(元) | -- |