近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.3287元 | 7日年化收益率%： | 1.193 | 今年以来收益率%： | 0.35(排名:805/899) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-05-05 | 资产净值(亿元)： | 443.68(2024-12-30) | 基金经理： | 郑青 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.10 | 0.30 | 0.62 | 0.35 | 1.39 | 3.25 | 4.90 | 49.06 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.41 | 1.56 | 3.54 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.02 | -0.06 | -0.12 | -0.06 | -0.18 | -0.29 | -0.53 | -- |
| 同类排名 | 813/904 | 805/899 | 813/894 | 805/899 | 756/878 | 644/782 | 592/700 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.32 | 0.37 | 0.40 | 0.44 | 1.54 | 1.82 | 1.68 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.35 | 0.35 |
| ① — ② | 0.23 | 0.28 | 0.31 | 0.35 | 1.19 | 1.47 | 1.32 |
| 业绩比较基准 | 当期银行活期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2012/06/29 | 12年9月15天 | 41.57 | 郑青，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金交易员，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起，担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理，自2013年7月16日起至2017年11月22日，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起，担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日，代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4946981 | 4920231 | 5609484 | 5099258 | |
| 户均持有份额(万) | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.79 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.97 | 99.98 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,016.34 | 0.07 | -1.13 |
| 金融债券 | 235,722.51 | 5.18 | 1.03 |
| 其中：政策性金融债 | 235,722.51 | 5.18 | 1.22 |
| 短期融资券 | 9,008.33 | 0.20 | -- |
| 中期票据 | 7,215.56 | 0.16 | -- |
| 同业存单 | 1,925,925.96 | 42.30 | 18.84 |
| 合计 | 2,180,888.70 | 47.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112489898 | 24徽商银行CD205 | 600.00 | 59574.80 | 1.31 |
| 112499941 | 24湖北银行CD098 | 500.00 | 49849.81 | 1.09 |
| 112471931 | 24苏州银行CD304 | 500.00 | 49826.02 | 1.09 |
| 112496385 | 24重庆银行CD023 | 500.00 | 49763.01 | 1.09 |
| 112414110 | 24江苏银行CD110 | 500.00 | 49664.15 | 1.09 |
| 112489872 | 24广州银行CD095 | 500.00 | 49643.81 | 1.09 |
| 112470338 | 24宁波银行CD154 | 500.00 | 49625.88 | 1.09 |
| 112470470 | 24宁波银行CD155 | 500.00 | 49625.18 | 1.09 |
| 112421386 | 24渤海银行CD386 | 500.00 | 49619.39 | 1.09 |
| 112471616 | 24宁波银行CD166 | 500.00 | 49619.28 | 1.09 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞货币市场证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(021174)华泰柏瑞货币C (460106)华泰柏瑞货币B |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金较高流动性、低风险的品种，其预期风险和预期收益率都低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.33% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,750.73 |
| 本期利润(万元) | 14,750.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,436,761.02 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
