近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 0.6635元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | 7.17(排名:932/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-06 | 资产净值(亿元)： | 2.46(2024-12-30) | 基金经理： | 肖威兵 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.16 | 6.40 | 3.88 | 7.17 | 5.23 | -15.81 | -19.19 | -33.65 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | -8.90 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | 6.10 | 3.72 | 3.46 | 8.73 | -3.15 | -15.76 | -26.08 | -24.75 |
| ① — ③ | 7.56 | 5.85 | 4.33 | 6.46 | -2.72 | -8.16 | -15.07 | -- |
| 同类排名 | 274/8389 | 1055/8316 | 1586/8144 | 932/8271 | 3848/7826 | 4945/6977 | 4825/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 14.09 | 18.61 | -9.97 | -- | -- | -- | -- |
| 基准收益率②% | 8.08 | 16.80 | -13.06 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 6.01 | 1.81 | 3.09 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证2000指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 盛豪 | 2024/01/12 | 1年3月10天 | 21.55 | 盛豪，男，中国籍，17年证券从业经历，英国剑桥大学数学系硕士。2007年10月至2010年3月任WilshireAssociates量化研究员；2010年11月至2012年8月任GoldenbergHehmeyerTradingCompany交易员；2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化投资部研究员、基金经理助理，2015年1月起任量化投资部副总监。现任量化投资与海外投资部总监。自2015年10月13日起，担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年10月13日至2024年9月19日，担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至2018年11月1日，担任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月1日至2017年9月27日，担任华泰柏瑞国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年3月20日至2018年10月13日，担任华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月13日至2019年3月13日，担任华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月2日起至2020年6月4日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日起，担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月20日至2024年10月11日，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年4月13日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年4月13日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、自2017年4月13日至2018年4月23日，担任华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月27日至2018年3月20日，担任华泰柏瑞嘉利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月25日至2022年11月18日，担任华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年9月15日，担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日至2024年9月19日，担任华泰柏瑞上证50指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年1月12日起，担任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月24日起，担任华泰柏瑞红利量化选股混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 孔令烨 | 2024/01/12 | 1年3月10天 | 21.55 | 孔令烨，男，中国籍，8年证券从业经历，英国伦敦大学学院金融风险管理专业硕士。曾任德意志银行股份公司高级分析师。2017年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部研究员、高级研究员、量化研究总监助理、量化研究副总监。2022年8月起任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 雷文渊 | 2024/01/12 | 1年3月10天 | 21.55 | 雷文渊，男，中国籍，5年证券从业经历，复旦大学数学学院本科、金融专业硕士。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员，研究员、高级研究员，2022年8月起任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2024年1月12日任华泰柏瑞中证2000指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9223 | 2244 | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.12 | 4.68 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.54 | 3.23 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.46 | 96.77 | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 79.39 | 0.47 | -- | -1.01 |
| 采矿业 | 142.18 | 0.83 | -- | -2.25 |
| 制造业 | 11,404.77 | 66.95 | -- | 49.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 437.84 | 2.57 | -- | -0.67 |
| 建筑业 | 219.78 | 1.29 | -- | -0.69 |
| 批发和零售业 | 462.17 | 2.71 | -- | 1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218.44 | 1.28 | -- | 0.52 |
| 住宿和餐饮业 | 13.25 | 0.08 | -- | -0.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,443.73 | 8.48 | -- | 5.38 |
| 金融业 | 136.92 | 0.80 | -- | -6.49 |
| 房地产业 | 258.64 | 1.52 | -- | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 53.65 | 0.31 | -- | -0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 376.29 | 2.21 | -- | 1.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 96.30 | 0.57 | -- | 0.05 |
| 教育 | 22.12 | 0.13 | -- | -0.16 |
| 卫生和社会工作 | 23.84 | 0.14 | -- | -0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 111.32 | 0.65 | -- | -0.23 |
| 综合 | 18.47 | 0.11 | -- | -0.04 |
| 合计 | 15,519.10 | 91.10 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002164 | 宁波东力 | 24.14 | 120.94 | 0.71% | 新晋 | -34.83 |
| 002565 | 顺灏股份 | 31.65 | 96.22 | 0.56% | 新晋 | 3.60 |
| 300429 | 强力新材 | 7.63 | 91.48 | 0.54% | 新晋 | -9.64 |
| 300241 | 瑞丰光电 | 16.25 | 89.21 | 0.52% | 新晋 | -15.23 |
| 002546 | 新联电子 | 17.69 | 76.60 | 0.45% | 新晋 | -15.52 |
| 300507 | 苏奥传感 | 11.42 | 76.51 | 0.45% | 新晋 | -21.82 |
| 600525 | 长园集团 | 15.37 | 75.01 | 0.44% | 新晋 | -16.05 |
| 000965 | 天保基建 | 24.83 | 74.49 | 0.44% | 新晋 | 43.51 |
| 002338 | 奥普光电 | 1.97 | 74.31 | 0.44% | 新晋 | -0.40 |
| 300247 | 融捷健康 | 20.71 | 74.14 | 0.44% | 新晋 | -13.55 |
| 合计 | -- | 171.66 | 848.91 | 4.99% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 富国稳健恒盛12个月持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (012373)富国稳健恒盛12个月持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资及存托凭证占基金资产的比例为60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为0%-20%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,841.23 |
| 本期利润(万元) | 351.45 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,047.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1629 |
