近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 0.02 | -12.94 | -3.98 | 2.35 | -18.28 | 18.76 | 58.04 |
基准收益率②% | -5.03 | -3.32 | -4.02 | 4.50 | -16.87 | 0.07 | 21.13 |
① — ② | 5.05 | -9.62 | 0.04 | -2.15 | -1.41 | 18.69 | 36.91 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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吴邦栋 | 2023/06/09 | 9月18天 | -9.32 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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张慧 | 2019/12/18 | 2023/06/09 | 3年5月22天 | 50.86 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 17561 | 18159 | 20274 | 20097 | |
户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 188.81 | 1.12 | 新增 | -2.40 |
采矿业 | 540.47 | 3.21 | 新增 | -1.69 |
制造业 | 9,228.86 | 54.73 | 14.18 | 6.64 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.15 | 3.00 | -1.99 | 0.28 |
建筑业 | 446.91 | 2.65 | -2.65 | 1.11 |
批发和零售业 | 1,421.84 | 8.43 | -4.51 | 6.81 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.32 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 894.22 | 5.30 | -4.25 | -0.35 |
金融业 | 1,155.65 | 6.85 | -4.94 | 1.93 |
房地产业 | 215.56 | 1.28 | 2.54 | -1.24 |
租赁和商务服务业 | 0.27 | 0.00 | 0.90 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.61 | 0.00 | 5.33 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 270.92 | 1.61 | -1.61 | 1.17 |
文化、体育和娱乐业 | 269.22 | 1.60 | 新增 | -0.11 |
合计 | 15,139.81 | 89.78 | -1.08 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688036 | 传音控股 | 2.62 | 362.40 | 2.15% | 新晋 | 2.41 |
601138 | 工业富联 | 20.87 | 315.55 | 1.87% | 新晋 | 30.44 |
601728 | 中国电信 | 57.60 | 311.62 | 1.85% | 新晋 | -2.74 |
603688 | 石英股份 | 3.45 | 299.74 | 1.78% | 新晋 | 23.98 |
300130 | 新国都 | 12.24 | 296.21 | 1.76% | 新晋 | -0.73 |
605266 | 健之佳 | 4.95 | 294.12 | 1.74% | -2.16 | -9.63 |
601699 | 潞安环能 | 13.22 | 289.65 | 1.72% | 新晋 | -20.36 |
600887 | 伊利股份 | 10.58 | 283.02 | 1.68% | 新晋 | -2.40 |
688352 | 颀中科技 | 18.35 | 282.70 | 1.68% | 新晋 | -4.06 |
002384 | 东山精密 | 15.42 | 280.40 | 1.66% | 新晋 | 3.39 |
合计 | -- | 159.30 | 3,015.41 | 17.89% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.28 |
本期利润(万元) | 0.06 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
期末基金资产净值(万元) | 652.39 |
期末基金份额净值(元) | 1.318 |