近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.3374元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -3.96(排名:6931/8271) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-12-17 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 吴邦栋 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.14 | -4.24 | -5.85 | -3.96 | -4.69 | -13.01 | -8.28 | 33.74 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | 8.38 | -0.05 | 6.89 | 9.17 |
| 同类平均 ③% | -3.40 | 0.55 | -0.45 | 0.71 | 7.96 | -7.65 | -4.12 | -- |
| ① — ② | -3.20 | -6.92 | -6.27 | -2.40 | -13.07 | -12.96 | -15.17 | 24.57 |
| ① — ③ | -1.74 | -4.79 | -5.40 | -4.68 | -12.65 | -5.36 | -4.16 | -- |
| 同类排名 | 5519/8389 | 6908/8316 | 6453/8144 | 6931/8271 | 6937/7826 | 4470/6977 | 3612/5960 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.26 | 6.75 | -1.21 | 3.57 | 5.66 | -14.42 | -18.28 |
| 基准收益率②% | -0.88 | 13.00 | -2.40 | 1.52 | 10.98 | -7.89 | -16.87 |
| ① — ② | -2.38 | -6.25 | 1.19 | 2.05 | -5.32 | -6.53 | -1.41 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*80%+上证国债指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴邦栋 | 2023/06/09 | 1年10月13天 | -11.34 | 吴邦栋，男，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员，2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级研究员兼基金经理助理，2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张慧 | 2019/12/18 | 2023/06/09 | 3年5月22天 | 50.86 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 13110 | 14703 | 16543 | 17561 | |
| 户均持有份额(万) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 12.22 | 0.08 | -- | -1.99 |
| 采矿业 | 1,348.96 | 8.77 | -- | 4.37 |
| 制造业 | 9,667.36 | 62.86 | -- | 16.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.62 | 0.21 | -- | -2.76 |
| 建筑业 | 212.47 | 1.38 | -- | -0.35 |
| 批发和零售业 | 0.35 | 0.00 | -- | -2.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 231.91 | 1.51 | -- | -0.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479.66 | 3.12 | -- | -2.15 |
| 金融业 | 585.66 | 3.81 | -- | -3.02 |
| 租赁和商务服务业 | 215.58 | 1.40 | -- | -0.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.11 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 12,785.90 | 83.14 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | 12.12 | 480.56 | 3.12% | 0.69 | -18.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.51 | 401.66 | 2.61% | -0.49 | -11.83 |
| 600066 | 宇通客车 | 12.97 | 342.15 | 2.22% | 0.16 | -0.20 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 1.52 | 332.23 | 2.16% | 新晋 | -17.39 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13.25 | 290.18 | 1.89% | 新晋 | -22.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 6.85 | 279.12 | 1.82% | 新晋 | -23.70 |
| 601567 | 三星医疗 | 8.76 | 269.46 | 1.75% | 新晋 | -4.48 |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.21 | 255.59 | 1.66% | 新晋 | -10.27 |
| 300866 | 安克创新 | 2.52 | 245.66 | 1.60% | 新晋 | -19.10 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3.93 | 245.23 | 1.59% | -0.10 | -2.83 |
| 合计 | -- | 65.64 | 3,141.84 | 20.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (008373)华泰柏瑞景气回报1年持有混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金还可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在 扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，在通常情况下其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金还可投资科创板的股票，需承担科创板机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16.99 |
| 本期利润(万元) | -18.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0458 |
| 期末基金资产净值(万元) | 554.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3926 |
