基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 16.35 2.36 1.55 -9.69 -28.86 -38.19 -18.98
基准收益率②% 18.63 1.34 2.82 0.37 7.51 -5.96 -15.03
① — ② -2.28 1.02 -1.27 -10.06 -36.37 -32.23 -3.95
业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李飞 2024/08/02 1年4月2天 16.82 李飞，男，中国籍，9年证券从业经历，中国科学技术大学金融工程专业硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员。2019年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。自2023年8月1日起，担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞远见智选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2021/07/27 2024/08/02 3年6天 -65.81

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C基金总份额

华泰柏瑞远见智选混合A华泰柏瑞远见智选混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)25483275543000931783
户均持有份额(万)7.397.507.607.65
机构持有比例(%)0.870.810.730.70
个人持有比例(%)99.1399.1999.2799.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,452.33 1.91 -- -3.60
制造业 30,317.13 39.91 -- -6.61
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 454.71 0.60 -- -1.91
信息传输、软件和信息技术服务业 5,295.88 6.97 -- 0.18
房地产业 3,807.90 5.01 -- 3.13
科学研究和技术服务业 3.55 0.00 -- -1.70
水利、环境和公共设施管理业 966.64 1.27 -- 0.27
文化、体育和娱乐业 47.62 0.06 -- -1.23
合计 42,347.93 55.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002946 新乳业 384.81 6,568.71 8.65% 4.10 -1.72
02517 锅圈 1,295.96 3,798.03 5.00% 2.50 --
00081 中国海外宏洋集团 1,669.20 3,794.63 5.00% 新晋 --
00817 中国金茂 2,193.80 3,104.49 4.09% 新晋 --
002956 西麦食品 146.09 2,885.32 3.80% 0.09 14.49
01030 新城发展 1,153.20 2,695.29 3.55% 新晋 --
002517 恺英网络 69.97 1,964.76 2.59% 新晋 -8.70
002244 滨江集团 156.17 1,959.93 2.58% -0.30 -4.34
00700 腾讯控股 3.00 1,815.92 2.39% 新晋 --
00981 中芯国际 19.30 1,401.71 1.85% 新晋 --
688981 中芯国际 4.70 658.08 0.87% 新晋 -10.20
合计 -- 7,096.20 30,646.87 40.37% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5,981.81
本期利润(万元) 10,409.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0584
期末基金资产净值(万元) 67,204.31
期末基金份额净值(元) 0.4135