基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 26.05 2.21 2.57 0.19 8.71 -4.14 -17.17
基准收益率②% 25.31 0.98 2.31 -0.30 5.46 -7.42 -20.31
① — ② 0.74 1.23 0.26 0.49 3.25 3.28 3.14
业绩比较基准 中证500指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
胡亦清 2025/01/23 10月13天 28.00 胡亦清，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士毕业于美国东北大学应用数学专业。2014年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任风险分析员、高级风险分析师、指数投资部高级研究员、总监助理兼投资经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证科技100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年1月23日起，担任华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月22日起，担任华泰柏瑞北证50成份指数型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任华泰柏瑞中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年4月23日起，担任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年7月8日起，担任华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳军 2015/05/13 2025/01/23 9年8月10天 -37.27

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 62.83 0.06 -- -15.66
批发和零售业 2.17 0.00 -- -0.36
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 66.83 0.06 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.06 15.16 0.02% 0.01 -4.95
301656 联合动力 0.58 14.37 0.01% 新晋 -9.69
688729 屹唐股份 0.35 8.24 0.01% 新晋 -6.57
301678 新恒汇 0.04 2.85 0.00% 新晋 -10.86
301662 宏工科技 0.01 1.78 0.00% 新晋 -8.39
合计 -- 1.04 42.40 0.04% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300476 胜宏科技 4.73 1,350.42 1.37% 0.30 -8.20
000988 华工科技 10.60 979.87 1.00% 0.38 -7.98
688521 芯原股份 3.97 727.41 0.74% 0.29 -8.78
300803 指南针 3.85 642.61 0.65% 新晋 -15.63
300450 先导智能 10.07 626.56 0.64% 新晋 -12.91
002558 巨人网络 13.38 604.51 0.61% 新晋 8.74
600580 卧龙电驱 10.92 528.70 0.54% 新晋 -9.70
688120 华海清科 3.14 519.24 0.53% 新晋 3.66
300207 欣旺达 15.10 510.23 0.52% 新晋 -19.33
002156 通富微电 12.37 496.90 0.51% 新晋 -12.06
合计 -- 88.13 6,986.45 7.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 13.10 0.01 0.01
合计 13.10 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.13 13.10 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
赎回费 费率
--0.15%
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,325.07
本期利润(万元) 22,281.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4359
期末基金资产净值(万元) 98,364.02
期末基金份额净值(元) 2.1364