基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.86 1.93 -2.49 -8.43 -6.25 -18.48 1.22
基准收益率②% -6.76 -1.21 -1.10 -5.46 -7.31 -14.33 -6.67
① — ② -4.10 3.14 -1.39 -2.97 1.06 -4.15 7.89
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*65%+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢峰 2021/09/24 2年7月13天 -37.25 谢峰，中国，研究生、硕士，已取得基金从业资格。曾任中银基金管理有限公司医药行业研究员。2019年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2021年9月起任华泰柏瑞医疗健康混合型证券投资基金、华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月24日至2024年2月19日任华泰柏瑞生物医药灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张弘 2019/11/05 2021/10/08 1年11月3天 108.58
徐晓杰 2018/06/25 2020/04/21 1年9月26天 80.97

华泰柏瑞医疗健康混合A华泰柏瑞医疗健康混合C基金总份额

华泰柏瑞医疗健康混合A华泰柏瑞医疗健康混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)45276495475426058688
户均持有份额(万)0.400.420.390.34
机构持有比例(%)13.6520.6520.3012.52
个人持有比例(%)86.3579.3579.7087.48

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,579.13 3.96 -- -2.58
制造业 17,759.68 44.52 -- -1.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业 771.58 1.93 -- -1.64
批发和零售业 3,437.00 8.62 -- 6.70
交通运输、仓储和邮政业 1,317.22 3.30 -- 0.84
信息传输、软件和信息技术服务业 8.82 0.02 -- -4.83
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3,604.59 9.04 -- 7.80
水利、环境和公共设施管理业 0.76 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,932.89 7.35 -- 5.69
合计 31,411.98 78.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300896 爱美客 9.58 3,308.53 8.29% -1.35 -1.95
688621 阳光诺和 39.92 2,483.22 6.23% -1.80 -8.17
300015 爱尔眼科 147.18 1,883.87 4.72% -0.05 2.84
600422 昆药集团 58.74 1,263.50 3.17% 新晋 9.99
600161 天坛生物 45.27 1,223.65 3.07% 新晋 9.48
09926 康方生物 26.80 1,133.39 2.84% 新晋 --
301096 百诚医药 15.02 1,118.99 2.81% 新晋 -6.34
600276 恒瑞医药 21.01 965.83 2.42% 新晋 5.25
002294 信立泰 31.27 910.27 2.28% 新晋 7.08
000423 东阿阿胶 14.26 877.28 2.20% 新晋 10.66
合计 -- 409.05 15,168.53 38.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6,295.03
本期利润(万元) -4,065.66
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2215
期末基金资产净值(万元) 35,743.04
期末基金份额净值(元) 1.9111