基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.13 0.90 4.64 -3.93 -24.43 -37.47 -7.42
基准收益率②% 17.76 1.55 3.97 0.31 8.92 -6.47 --
① — ② 9.37 -0.65 0.67 -4.24 -33.35 -31.00 --
业绩比较基准 中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵楠 2024/08/02 1年4月2天 16.40 赵楠，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学学士，北京大学工商管理硕士光华MBA。历任安信证券研究中心研究员，光大永明资产管理股份有限公司权益投资部高级股票投资经理、资深股票投资经理、权益创新业务负责人、投行总部执行董事等职务。2015年2月加入长盛基金管理有限公司，担任权益投资部执行总监、基金经理。2022年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任公司主动权益投资副总监。自2015年5月14日至2018年9月14日，担任长盛电子信息产业混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月6日起至2022年8月23日，担任长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月28日起至2022年8月23日，担任长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月28日至2022年6月9日，担任长盛同锦研究精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任华泰柏瑞均衡成长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞低碳经济智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月2日起，担任华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
牛勇 2022/02/22 2024/08/02 2年5月8天 -57.19

华泰聚优智选一年持有混合A华泰聚优智选一年持有混合C基金总份额

华泰聚优智选一年持有混合A华泰聚优智选一年持有混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1277133213091402
户均持有份额(万)8.468.489.889.88
机构持有比例(%)27.7726.5823.2121.66
个人持有比例(%)72.2373.4276.7978.34

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 5,968.20 87.17 -- 40.65
信息传输、软件和信息技术服务业 172.27 2.52 -- -4.27
合计 6,140.47 89.69 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603119 浙江荣泰 3.77 424.43 6.20% 新晋 -9.03
688210 统联精密 5.66 353.18 5.16% 新晋 -14.61
603809 豪能股份 20.56 341.85 4.99% -0.36 -9.77
605128 上海沿浦 7.59 336.86 4.92% 新晋 -12.56
603166 福达股份 16.62 332.07 4.85% 0.06 -9.01
603275 众辰科技 5.77 311.18 4.54% 新晋 -15.96
301413 安培龙 1.70 282.15 4.12% 新晋 -15.11
688556 高测股份 23.03 231.71 3.38% 新晋 -5.18
300115 长盈精密 5.36 223.40 3.26% 新晋 3.88
300695 兆丰股份 2.15 222.74 3.25% 新晋 -20.11
合计 -- 92.21 3,059.57 44.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 362.22
本期利润(万元) 1,282.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1235
期末基金资产净值(万元) 5,862.63
期末基金份额净值(元) 0.5872