近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 2.77 | -13.11 | -5.08 | -0.01 | -15.25 | -27.16 | 1.61 |
基准收益率②% | -5.10 | -3.48 | -3.74 | 3.89 | -8.40 | -15.91 | -1.18 |
① — ② | 7.87 | -9.63 | -1.34 | -3.90 | -6.85 | -11.25 | 2.79 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
吴邦栋 | 2021/09/15 | 2年7月4天 | -40.22 | 吴邦栋,男,中国籍,13年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。曾任长江证券股份有限公司研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员,2015年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任高级研究员兼基金经理助理,2018年3月起任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日任华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月2日至2020年8月25日任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2020年12月29日任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年4月2日至2018年11月2日任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年2月13日至2022年1月11日任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金基金经理。2020年3月26日任华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2020年6月4日至2023年12月1日任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年9月14日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月15日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。2022年9月28日至2023年10月31日任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞研究精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
谭笑 | 2023/08/01 | 8月18天 | -9.15 | 谭笑,男,中国国籍,山东大学金融学硕士。2014年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部助理研究员、研究员、高级研究员、部门副总监兼基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞景气成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 4136 | 4546 | 4969 | 5543 | |
户均持有份额(万) | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|---|---|---|---|
农、林、牧、渔业 | 1,127.11 | 6.77 | -0.93 | 3.25 |
采矿业 | 390.79 | 2.35 | -0.42 | -2.55 |
制造业 | 8,055.09 | 48.39 | -2.58 | 0.31 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,710.73 | 10.28 | -0.01 | 7.56 |
批发和零售业 | 0.83 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.29 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
住宿和餐饮业 | 308.36 | 1.85 | 新增 | 0.44 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,207.89 | 7.26 | -2.41 | 1.61 |
房地产业 | 1,280.71 | 7.69 | 2.41 | 5.17 |
租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | 0.90 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.01 | 0.00 | -1.58 |
水利、环境和公共设施管理业 | 472.35 | 2.84 | -0.73 | 2.40 |
合计 | 14,555.38 | 87.45 | -4.55 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
---|---|---|---|---|---|---|
601512 | 中新集团 | 166.11 | 1,280.71 | 7.69% | -1.48 | 5.80 |
601985 | 中国核电 | 135.74 | 1,018.05 | 6.12% | 0.38 | 10.67 |
002215 | 诺普信 | 109.15 | 901.58 | 5.42% | -0.20 | -19.46 |
002567 | 唐人神 | 78.10 | 585.75 | 3.52% | 新晋 | -6.26 |
002475 | 立讯精密 | 16.37 | 563.95 | 3.39% | 新晋 | -2.72 |
300525 | 博思软件 | 33.04 | 492.96 | 2.96% | -0.85 | -7.72 |
603150 | 万朗磁塑 | 14.87 | 431.97 | 2.59% | 0.26 | -1.03 |
002993 | 奥海科技 | 11.20 | 426.83 | 2.56% | 0.15 | -6.31 |
002714 | 牧原股份 | 9.69 | 399.03 | 2.40% | -0.53 | 13.38 |
300699 | 光威复材 | 13.29 | 354.44 | 2.13% | 新晋 | -0.94 |
合计 | -- | 587.56 | 6,455.27 | 38.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.80% |
申购费 | 费率 |
---|---|
-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | -8.92 |
本期利润(万元) | 16.73 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0169 |
期末基金资产净值(万元) | 618.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.6272 |