近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 2.787元 | 日增长率%： | 0.36 | 今年以来收益率%： | 5.95(排名:1226/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 小盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2008-07-15 | 资产净值(亿元)： | 5.88(2024-12-30) | 基金经理： | 方纬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.37 | 6.04 | -2.10 | 4.62 | 10.56 | 11.71 | 12.41 | 0.18 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.92 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.67 | 4.00 | -1.90 | 6.28 | 1.49 | 11.86 | 5.63 | 8.10 |
| ① — ③ | 2.60 | 4.57 | -2.05 | 3.43 | 1.85 | 18.95 | 16.16 | -- |
| 同类排名 | 2096/8391 | 1340/8328 | 5133/8147 | 1585/8272 | 2546/7828 | 399/6979 | 784/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.19 | 3.36 | 0.34 | 3.24 | 6.86 | 3.00 | 4.03 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 2.11 | 2.15 | 2.19 |
| ① — ② | -0.71 | 2.84 | -0.18 | 2.72 | 4.75 | 0.85 | 1.84 |
| 业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑青 | 2020/06/23 | 4年10月 | 58.96 | 郑青，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司，2008年3月至2010年4月任中海基金交易员，2010年加入华泰柏瑞基金，历任债券研究员。2015年1月起任固定收益部副总监。现任固定收益部联席总监、基金经理。自2012年6月29日起，担任华泰柏瑞货币市场证券投资基金的基金经理，自2013年7月16日起至2017年11月22日，担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。自2015年7月14日起，担任华泰柏瑞交易型货币市场基金的基金经理。自2016年9月22日起，担任华泰柏瑞天添宝货币市场基金的基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日，担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起，担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日起至2023年8月21日，担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月6日起至2023年8月17日，代任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月29日至2024年6月25日，担任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年11月21日起至2024年12月5日，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 董辰 | 2020/08/25 | 4年7月29天 | 36.22 | 董辰，男，中国籍，11年证券从业经历，上海理工大学金融学硕士，曾任长江证券首席分析师，2016年6月加入华泰柏瑞基金，历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理，投资二部副总监，现任总经理助理、投资二部总监、基金经理。自2020年7月29日起，担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起，担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起，担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日，担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起，担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日，担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起至2023年7月17日，担任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起，担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月9日起，担任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年11月19日起，担任华泰柏瑞集利债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 64357 | 76665 | 78312 | 91459 | |
| 户均持有份额(万) | 1.32 | 1.64 | 2.22 | 2.90 | |
| 机构持有比例(%) | 17.49 | 18.59 | 18.82 | 22.48 | |
| 个人持有比例(%) | 82.51 | 81.41 | 81.18 | 77.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 1,509.00 | 0.52 | -- | -1.55 |
| 采矿业 | 6,266.86 | 2.17 | -- | -2.23 |
| 制造业 | 28,385.49 | 9.83 | -- | -36.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61.40 | 0.02 | -- | -2.95 |
| 建筑业 | 2,203.78 | 0.76 | -- | -0.97 |
| 批发和零售业 | 231.99 | 0.08 | -- | -1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,005.91 | 2.77 | -- | 0.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.33 | 0.00 | -- | -5.27 |
| 房地产业 | 6,194.17 | 2.14 | -- | -0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 84.34 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 合计 | 52,957.38 | 18.32 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600489 | 中金黄金 | 249.15 | 2,997.27 | 1.04% | -0.49 | 14.97 |
| 000975 | 银泰黄金 | 184.22 | 2,831.41 | 0.98% | -0.32 | 22.56 |
| 600048 | 保利发展 | 263.31 | 2,332.93 | 0.81% | -0.65 | 5.51 |
| 001979 | 招商蛇口 | 220.35 | 2,256.38 | 0.78% | -0.59 | 3.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 49.39 | 1,990.26 | 0.69% | 新晋 | 1.46 |
| 600029 | 南方航空 | 288.26 | 1,870.81 | 0.65% | 0.11 | -1.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 36.70 | 1,684.53 | 0.58% | 新晋 | 13.57 |
| 300699 | 光威复材 | 46.93 | 1,626.26 | 0.56% | 新晋 | -14.07 |
| 600398 | 海澜之家 | 167.58 | 1,256.85 | 0.44% | 新晋 | 2.38 |
| 603885 | 吉祥航空 | 91.46 | 1,253.00 | 0.43% | 新晋 | 0.53 |
| 合计 | -- | 1,597.35 | 20,099.70 | 6.96% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,777.01 | 5.12 | 2.93 |
| 金融债券 | 149,152.39 | 51.63 | 2.18 |
| 其中：政策性金融债 | 80,954.59 | 28.02 | -4.08 |
| 企业债券 | 4,132.65 | 1.43 | 0.14 |
| 中期票据 | 75,022.56 | 25.97 | 0.90 |
| 同业存单 | 19,692.23 | 6.82 | -- |
| 合计 | 262,776.83 | 90.97 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230305 | 23进出05 | 200.00 | 21387.54 | 7.40 |
| 230403 | 23农发03 | 150.00 | 16028.34 | 5.55 |
| 2128011 | 21邮储银行永续债01 | 110.00 | 11736.04 | 4.06 |
| 2228001 | 22邮储银行永续债01 | 100.00 | 10669.94 | 3.69 |
| 240004 | 24附息国债04 | 100.00 | 10646.38 | 3.69 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006104)华泰柏瑞量化智慧混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产的0-95%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。 待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后，基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，经与基金托管人协商一致后，参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理，届时基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事宜按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会审议。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008880001 |
| 传真 | 021-38601799 |
| 网址 | www.huatai-pb.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,933.45 |
| 本期利润(万元) | -312.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0036 |
| 期末基金资产净值(万元) | 133,068.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5708 |
