近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -0.53 | 0.61 | 0.65 | -- | 1.36 | -- | -- |
基准收益率②% | -0.74 | -0.82 | -0.07 | -- | -- | -- | -- |
① — ② | 0.21 | 1.43 | 0.72 | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2023/02/07 | 1年2月9天 | 5.38 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
董辰 | 2023/02/07 | 1年2月9天 | 5.38 | 董辰,男,中国籍,10年证券从业经历,上海理工大学金融学硕士。曾任长江证券首席分析师,2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任投资研究部高级研究员、研究总监助理兼基金经理助理。自2020年7月29日起,担任华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月25日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月29日起,担任华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起至2022年10月20日,担任华泰柏瑞景气优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日起,担任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年4月15日至2023年6月9日,担任华泰柏瑞恒悦混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日至2023年7月17日任华泰柏瑞恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月5日任华泰柏瑞轮动精选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月9日任华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 8996 | 16775 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 7.04 | 5.01 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 2.06 | 1.04 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 97.94 | 98.96 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 219.97 | 0.21 | 0.00 | -3.31 |
采矿业 | 7,919.77 | 7.40 | -0.40 | 2.50 |
制造业 | 6,938.56 | 6.48 | -0.79 | -41.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,169.20 | 1.09 | 0.22 | -1.63 |
建筑业 | 224.87 | 0.21 | 0.02 | -1.33 |
批发和零售业 | 205.26 | 0.19 | -0.06 | -1.43 |
交通运输、仓储和邮政业 | 609.56 | 0.57 | -0.24 | -1.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 96.53 | 0.09 | -0.06 | -5.56 |
金融业 | 43.92 | 0.04 | 新增 | -4.88 |
房地产业 | 3,284.60 | 3.07 | -0.45 | 0.55 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.07 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.06 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 191.60 | 0.18 | 0.07 | -0.26 |
合计 | 20,906.81 | 19.53 | -1.60 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000975 | 银泰黄金 | 149.37 | 2,240.58 | 2.09% | 0.07 | 26.31 |
600489 | 中金黄金 | 216.29 | 2,154.20 | 2.01% | 0.04 | 15.73 |
001979 | 招商蛇口 | 146.20 | 1,393.29 | 1.30% | 0.05 | -12.12 |
600547 | 山东黄金 | 57.74 | 1,320.61 | 1.23% | -0.50 | 29.50 |
600048 | 保利发展 | 131.08 | 1,297.69 | 1.21% | 0.09 | -18.93 |
000932 | 华菱钢铁 | 179.07 | 922.24 | 0.86% | -0.01 | 3.86 |
600938 | 中国海油 | 36.30 | 761.21 | 0.71% | 0.30 | 4.29 |
601899 | 紫金矿业 | 54.47 | 678.70 | 0.63% | 新晋 | 19.86 |
601985 | 中国核电 | 79.91 | 599.33 | 0.56% | 0.01 | 10.19 |
601600 | 中国铝业 | 99.86 | 563.21 | 0.53% | 新晋 | 17.02 |
合计 | -- | 1,150.29 | 11,931.06 | 11.13% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 57,863.25 | 54.05 | 10.39 |
其中:政策性金融债 | 34,207.87 | 31.95 | -4.65 |
短期融资券 | 12,150.93 | 11.35 | -20.88 |
中期票据 | 19,597.47 | 18.30 | -6.08 |
合计 | 89,611.65 | 83.70 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230305 | 23进出05 | 210.00 | 21843.56 | 20.40 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 60.00 | 6258.39 | 5.85 |
102380647 | 23晋能电力MTN006 | 50.00 | 5244.24 | 4.90 |
190203 | 19国开03 | 50.00 | 5157.49 | 4.82 |
210208 | 21国开08 | 50.00 | 5105.19 | 4.77 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 264.72 |
本期利润(万元) | -187.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0034 |
期末基金资产净值(万元) | 64,211.86 |
期末基金份额净值(元) | 1.0136 |