基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.18 0.60 -0.81 1.33 2.97 -- --
基准收益率②% -1.12 0.93 -0.88 1.86 4.28 -- --
① — ② 1.30 -0.33 0.07 -0.53 -1.31 -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘礼彬 2024/04/18 1年7月16天 1.84 刘礼彬，男，中国籍，12年证券从业经历，德雷克塞尔大学金融学硕士。曾任中诚信国际信用评级有限责任公司政府与公共融资评级部项目经理、中信保诚基金管理有限公司固定收益部专户投资经理、华夏银行资产管理部投资经理、华夏理财有限责任公司固定收益投资部高级经理。2023年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任固定收益部基金经理。自2023年10月31日起，担任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月31日起，担任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日至2025年9月8日，担任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月18日起，担任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
郑青 2023/11/21 2024/12/05 1年14天 2.30

华泰柏瑞鸿瑞60天持有债A华泰柏瑞鸿瑞60天持有债C基金总份额

华泰柏瑞鸿瑞60天持有债A华泰柏瑞鸿瑞60天持有债C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)456269448--
户均持有份额(万)52.1812.4611.46--
机构持有比例(%)4.690.006.05--
个人持有比例(%)95.31100.0093.95--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,991.11 22.66 --
金融债券 5,617.50 63.93 -1.64
其中：政策性金融债 5,617.50 63.93 24.19
合计 7,608.61 86.59 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230202 23国开02 20.00 2043.12 23.25
250011 25附息国债11 20.00 1991.11 22.66
210203 21国开03 15.00 1540.00 17.53
220208 22国开08 10.00 1025.19 11.67
250411 25农发11 10.00 1009.19 11.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 27.08
本期利润(万元) 32.08
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0018
期末基金资产净值(万元) 7,147.27
期末基金份额净值(元) 1.0325