基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 11.18 18.68 47.37 -1.89 79.00 -11.60 -12.76
基准收益率②% -2.98 -0.11 14.04 1.26 14.31 13.33 -8.54
① — ② 14.16 18.79 33.33 -3.15 64.69 -24.93 -4.22
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
吕慧建 2009/11/18 16年7月8天 877.52 吕慧建先生，经济学硕士，多年证券（基金）从业经历。曾任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入友邦华泰基金管理有限公司，任高级行业研究员。2007年11月起任基金经理助理。2009年11月18日任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月18日任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月27日至2018年11月1日任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日至2021年6月23日任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐晓杰 2015/05/15 2018/05/30 3年15天 -14.20
梁丰 2009/08/03 2010/05/25 9月22天 -24.70

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 5.76 0.02 -- -1.98
采矿业 88.13 0.33 -- -4.47
制造业 22,816.08 86.20 -- 38.55
建筑业 1,103.72 4.17 -- 2.52
交通运输、仓储和邮政业 554.97 2.10 -- 0.06
信息传输、软件和信息技术服务业 250.05 0.94 -- -3.66
金融业 12.66 0.05 -- -6.71
科学研究和技术服务业 31.94 0.12 -- -1.85
教育 2.46 0.01 -- -0.76
合计 24,865.77 93.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.13 2,351.66 8.88% -0.30 19.92
688498 源杰科技 2.33 2,346.19 8.86% 新晋 72.76
300502 新易盛 5.29 2,342.62 8.85% -0.05 17.99
688205 德科立 12.35 2,271.54 8.58% 0.61 -15.86
002384 东山精密 20.15 2,081.50 7.86% 新晋 13.55
688313 仕佳光子 21.06 1,751.76 6.62% 0.01 9.90
001267 汇绿生态 29.23 1,103.72 4.17% 新晋 2.25
603083 剑桥科技 9.94 1,009.90 3.82% -2.62 25.34
300394 天孚通信 3.35 1,009.15 3.81% 新晋 14.86
601869 长飞光纤 3.17 981.08 3.71% 新晋 50.10
合计 -- 111.00 17,249.12 65.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,093.31
本期利润(万元) 2,587.77
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4274
期末基金资产净值(万元) 26,470.05
期末基金份额净值(元) 4.245