近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.79 | 3.05 | 2.91 | 2.87 |
基准收益率②% | 0.71 | 0.70 | 0.44 | 0.77 | 2.61 | 2.25 | 2.81 |
① — ② | -0.07 | 0.00 | 0.19 | 0.02 | 0.44 | 0.66 | 0.06 |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*60%+中债综合财富(1-3年)指数收益率*20%+一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑青 | 2021/01/05 | 3年3月20天 | 10.12 | 郑青,女,中国籍,22年证券从业经历,经济学硕士,曾任职于国信证券股份有限公司、平安资产管理有限责任公司,2008年3月至2010年4月任中海基金管理有限公司交易员,2010年加入华泰柏瑞基金管理有限公司,任债券研究员。2012年6月起任华泰柏瑞货币市场证券投资基金基金经理,2013年7月16日至2017年11月22日担任华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金基金经理。2015年1月起任固定收益部副总监。2015年7月14日起任华泰柏瑞交易型货币市场基金基金经理。2016年9月22日起任华泰柏瑞天添宝货币市场基金基金经理。2020年6月23日至2022年12月5日,担任华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月23日起,担任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月23日起,担任华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月21日至2021年12月14日,担任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月5日起,担任华泰柏瑞鸿利中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起,担任华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月16日至2023年8月21日,担任华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年2月7日起,担任华泰柏瑞招享6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年5月29日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年11月21日任华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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朱向临 | 2020/05/21 | 2021/02/03 | 8月13天 | 0.60 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 34493 | 21111 | 4439 | 725 | |
户均持有份额(万) | 0.71 | 0.43 | 1.51 | 16.54 | |
机构持有比例(%) | 34.84 | 22.42 | 63.76 | 88.85 | |
个人持有比例(%) | 65.16 | 77.58 | 36.24 | 11.15 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 24,379.09 | 27.57 | 15.45 |
其中:政策性金融债 | 14,027.32 | 15.86 | 13.68 |
企业债券 | 1,052.84 | 1.19 | -- |
短期融资券 | 44,033.44 | 49.80 | -6.79 |
中期票据 | 38,556.40 | 43.60 | 12.50 |
合计 | 108,021.78 | 122.16 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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012480387 | 24杭实投SCP001 | 65.00 | 6525.32 | 7.38 |
1928031 | 19广发银行永续债 | 50.00 | 5165.47 | 5.84 |
220312 | 22进出12 | 50.00 | 5106.18 | 5.77 |
012384133 | 23凯盛科技SCP013 | 50.00 | 5048.48 | 5.71 |
102281146 | 22河钢集MTN008 | 45.00 | 4663.85 | 5.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.35% |
100--200万元 | 0.20% |
200--500万元 | 0.10% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 500.76 |
本期利润(万元) | 524.21 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
期末基金资产净值(万元) | 37,111.26 |
期末基金份额净值(元) | 1.1038 |