近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -7.49 | -7.06 | -8.17 | 11.71 | -11.80 | -29.81 | -3.59 |
基准收益率②% | -4.99 | -3.43 | -3.08 | 3.47 | -7.99 | -14.15 | -2.41 |
① — ② | -2.50 | -3.63 | -5.09 | 8.24 | -3.81 | -15.66 | -1.18 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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沈雪峰 | 2020/09/24 | 3年6月29天 | -28.22 | 沈雪峰女士,中国国籍,经济学硕士,多年证券、基金行业从业经历,具有基金从业资格。历任安徽省国际信托投资公司投资银行部业务主办、股票自营部投资经理、华安基金管理有限公司研究发展部高级研究员、亚洲证券资产管理总部副总经理兼固定收益证券管理总部副总经理、研究所副所长、华富基金管理公司资深研究员、投研部副总监等职。2006年6月21日至2007年10月27日任华富货币市场基金的基金经理。2007年5月12日至2008年5月17日任华富成长趋势股票型证券投资基金的基金经理。2008年6月重新加入华安基金管理公司。2008年10月11日至2010年4月21日任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2009年6月25日至2011年8月30日任华安中小盘成长股票基金的基金经理。2010年5月11日至2012年10月15日任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2013年2月7日至2015年6月19日任华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月6日至2015年6月19日任华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金的基金经理。2014年8月8日至2015年6月19日任华泰柏瑞盛世中国股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月20日至2015年6月19日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月30日至2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日任华泰柏瑞品质优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年9月24日任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月3日任华泰柏瑞品质成长混合型证券投资基金的基金经理。2022年12月19日任华泰柏瑞激励动力灵活配置混合型证券投资基金。 |
李飞 | 2023/08/01 | 8月22天 | -7.97 | 李飞,男,中国,科学技术大学金融工程专业硕士。曾担任广发证券股份有限公司研究员。2019年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日起担任华泰柏瑞优势领航混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 8609 | 9368 | 10024 | 12826 | |
户均持有份额(万) | 4.92 | 4.72 | 4.78 | 4.25 | |
机构持有比例(%) | 20.88 | 19.98 | 23.07 | 29.60 | |
个人持有比例(%) | 79.12 | 80.02 | 76.93 | 70.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 1,023.84 | 3.87 | 新增 | -- |
采矿业 | 3,313.97 | 12.54 | 1.36 | -- |
制造业 | 12,120.25 | 45.86 | 6.17 | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 582.42 | 2.20 | -0.91 | -- |
批发和零售业 | 682.73 | 2.58 | -0.61 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 564.26 | 2.13 | 2.27 | -- |
住宿和餐饮业 | 1,108.26 | 4.19 | -1.30 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.11 | 0.01 | 0.00 | -- |
房地产业 | 3,832.79 | 14.50 | 3.50 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.01 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 766.17 | 2.90 | 新增 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 309.16 | 1.17 | 新增 | -- |
合计 | 24,307.85 | 91.96 | 2.54 | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,155.49 |
本期利润(万元) | -2,356.93 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 |
期末基金资产净值(万元) | 28,745.47 |
期末基金份额净值(元) | 0.6792 |