近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.93 | -2.03 | -13.16 | 4.04 | -6.50 | -- | -- |
基准收益率②% | 2.91 | -5.46 | -3.13 | -3.89 | -8.68 | -- | -- |
① — ② | -1.98 | 3.43 | -10.03 | 7.93 | 2.18 | -- | -- |
业绩比较基准 | 80%*沪深300指数收益率+20%*中债国债总指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王林军 | 2023/08/17 | 8月8天 | 0.00 | 王林军,男,中国籍,6年证券从业经历,清华大学电气工程专业硕士。2017年2月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。历任研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。2023年6月起任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月1日起担任华泰柏瑞景气驱动混合型证券投资基金基金经理。2023年8月17日任华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杜聪 | 2022/07/21 | 2023/08/17 | 2年11月22天 | -7.96 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 5960 | 15219 | 9738 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.62 | 2.58 | 1.28 | -- | |
机构持有比例(%) | 97.84 | 97.15 | 97.73 | -- | |
个人持有比例(%) | 2.16 | 2.85 | 2.27 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 32,030.07 | 79.88 | -- | 19.93 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.58 | 0.00 | -- | -2.86 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.63 | 1.59 | -- | -4.59 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 440.60 | 1.10 | -- | -0.45 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.63 | 0.00 | -- | -0.58 |
合计 | 33,109.82 | 82.57 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002984 | 森麒麟 | 107.75 | 3,379.04 | 8.43% | -1.10 | 19.94 |
000425 | 徐工机械 | 292.28 | 1,858.90 | 4.64% | -0.12 | 19.17 |
603179 | 新泉股份 | 36.88 | 1,584.12 | 3.95% | 新晋 | 5.08 |
601882 | 海天精工 | 52.78 | 1,419.29 | 3.54% | -1.06 | -1.04 |
600989 | 宝丰能源 | 83.12 | 1,359.01 | 3.39% | -1.47 | 4.91 |
603279 | 景津装备 | 50.37 | 1,016.54 | 2.54% | 新晋 | 13.01 |
688332 | 中科蓝讯 | 14.57 | 967.92 | 2.41% | 新晋 | -11.57 |
002179 | 中航光电 | 27.84 | 957.97 | 2.39% | 新晋 | -7.56 |
603889 | 新澳股份 | 134.83 | 951.93 | 2.37% | -0.24 | 3.99 |
600522 | 中天科技 | 66.99 | 939.87 | 2.34% | 新晋 | -12.57 |
合计 | -- | 867.41 | 14,434.59 | 36.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.60% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -352.71 |
本期利润(万元) | 290.11 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 19,677.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.972 |