基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.33 0.16 -- -- 0.40 -- --
基准收益率②% 1.35 0.82 -- -- -- -- --
① — ② -1.02 -0.66 -- -- -- -- --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何子建 2023/07/06 9月19天 0.78 何子建先生，中国国籍，多年证券从业经历，工商管理硕士，经济学学士，2014年5月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任固定收益部助理研究员、基金经理助理，历任公司固定收益部副总监。2019年3月18日任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月12日至2023年9月6日任华泰柏瑞景利混合型证券投资基金的基金经理。2020年10月27日任华泰柏瑞锦泰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年1月5日至2022年1月11日，担任华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金的基金经理。2021年9月14日任华泰柏瑞恒利混合型证券投资基金的基金经理。2022年5月24日任华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年9月8日任华泰柏瑞益兴三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月16日任华泰柏瑞锦汇债券型证券投资基金基金经理。2023年7月6日任华泰柏瑞益享债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,094.71 126.80 102.54
其中：政策性金融债 5,094.71 126.80 102.54
合计 5,094.71 126.80 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230206 23国开06 30.00 3056.58 76.08
230406 23农发06 20.00 2038.13 50.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.97
本期利润(万元) 17.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0029
期末基金资产净值(万元) 4,017.83
期末基金份额净值(元) 1.0073