基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 21.97 15.27 69.78 20.07 132.99 -2.53 -25.79
基准收益率②% -2.27 -1.03 13.92 1.70 17.83 13.66 -7.84
① — ② 24.24 16.30 55.86 18.37 115.16 -16.19 -17.95
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈文凯 2024/06/21 1年10月22天 319.17 陈文凯，男，中国国籍，上海交通大学金融专业硕士。曾担任中金公司食品饮料分析师。2019年12月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任研究部研究员、高级研究员、基金经理助理。2023年8月1日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金的基金经理。2024年6月21日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李晓西 2020/03/18 2024/07/11 4年3月24天 -20.99

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C基金总份额

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20191181691926120826
户均持有份额(万)1.491.791.821.85
机构持有比例(%)0.040.080.080.07
个人持有比例(%)99.9699.9299.9299.93

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.92 0.00 -- -4.80
制造业 714,645.84 78.16 -- 30.52
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,175.51 0.24 -- -4.36
科学研究和技术服务业 4.70 0.00 -- -1.97
合计 716,847.15 78.40 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 207.47 91,875.17 10.05% 0.03 13.31
300308 中际旭创 160.75 91,532.66 10.01% -0.01 38.61
06869 长飞光纤光缆 478.58 77,328.88 8.46% 1.94 --
688498 源杰科技 68.52 68,888.32 7.53% 0.00 41.16
300394 天孚通信 212.43 64,070.09 7.01% -1.82 -7.63
002384 东山精密 579.16 59,827.69 6.54% 1.85 52.79
688205 德科立 219.27 40,346.36 4.41% 1.26 23.70
688195 腾景科技 127.10 34,386.45 3.76% 新晋 12.12
300620 光库科技 175.70 31,279.91 3.42% 新晋 14.14
002916 深南电路 141.66 31,094.91 3.40% -2.73 27.20
合计 -- 2,370.64 590,630.44 64.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,367.21 0.48 -1.44
合计 4,367.21 0.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 43.10 4367.21 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,753.32
本期利润(万元) 12,247.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.305
期末基金资产净值(万元) 149,508.49
期末基金份额净值(元) 2.1689