基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -14.15 -12.61 2.20 -3.21 -25.79 -33.06 1.41
基准收益率②% -4.72 -3.60 -3.28 3.74 -7.84 -13.54 -2.80
① — ② -9.43 -9.01 5.48 -6.95 -17.95 -19.52 4.21
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李晓西 2020/03/18 4年1月5天 -21.24 李晓西，中国，研究生、硕士，取得基金从业资格。美国杜克大学工商管理硕士。曾任中银信托投资公司外汇交易结算员，银建实业股份有限公司证券投资经理，汉唐证券有限责任公司高级经理，美国信安环球股票有限公司董事总经理兼基金经理。2018年7月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。2018年8月20日任华泰柏瑞基金管理有限公司副总经理。2020年2月18日至2022年7月8日任华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金基金经理。2020年2月18日任华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月18日任华泰柏瑞质量成长混合型证券投资基金基金经理。2021年1月20日至2022年9月1日任华泰柏瑞质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月31日至2024年2月19日任华泰柏瑞质量精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C基金总份额

华泰柏瑞质量成长混合A华泰柏瑞质量成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)22183238072553627222
户均持有份额(万)1.871.821.761.70
机构持有比例(%)0.060.060.160.16
个人持有比例(%)99.9499.9499.8499.84

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 8,622.51 28.02 -5.27 --
制造业 10,535.12 34.23 4.08 --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 848.88 2.76 0.38 --
交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.00 0.00 --
信息传输、软件和信息技术服务业 49.88 0.16 -0.14 --
金融业 6,822.15 22.17 -17.03 --
租赁和商务服务业 0.31 0.00 0.00 --
水利、环境和公共设施管理业 0.57 0.00 新增 --
合计 26,879.95 87.34 -11.26 --

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,103.69
本期利润(万元) -5,415.71
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1294
期末基金资产净值(万元) 32,500.40
期末基金份额净值(元) 0.783